Philip Morris International vs Monster Beverage: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Philip Morris International (PM) und Monster Beverage (MNST), Stand 23.8.2026.
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Philip Morris International handelt bei $188 gegenüber einem Fair Value von $104 (-45%), Monster Beverage bei $47,79 gegenüber $17,91 (-63%).
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$104
Qualität78/100
Monster Beverage
MNST · USD · Basiskonsumgüter
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$47,79
Fair Value$17,91
Qualität84/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Philip Morris InternationalMonster Beverage
Bewertung
25.4×KGV (TTM)47.1×
7.13×KUV (TTM)10.84×
—KBV11.55×
18.1×EV/EBITDA33.2×
2.52×PEG2.90×
3.1%Dividendenrendite—
$5,76Dividende je Aktie—
Profitabilität
27%Nettomarge23%
36%Operative Marge31%
—Eigenkapitalrendite27%
15%Gesamtkapitalrendite18%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)27%
8.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.5%
7.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.05×
296 Mrd$Marktkapitalisierung95 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Philip Morris International führt: 6 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Philip Morris International
DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122
22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Monster Beverage
DCF-Modelle$57,39
Gewinnbasiert$41,91
Multiplikatoren$34,28
Substanzwert$5,65
Wachstums-DCF$45,42
Ökonomischer Gewinn$27,42
Wachstumsgewinne$56,09
15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Monster Beverage
Bear $13,70Fair Value $17,91Bull $36,46
$47,79 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Philip Morris International · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%
Monster Beverage · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score84 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Fazit
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Philip Morris International handelt bei $188 gegenüber einem Fair Value von $104 (-45%), Monster Beverage bei $47,79 gegenüber $17,91 (-63%).
Monster Beverage hat den höheren Quality-Score (84/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
