Monster Beverage Corporation (MNST) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $95.4B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($72.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($27.40 bis $72.92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $36.25 – $99.94 · Fair‑Value‑Band $27.40 – $72.92 · der Kurs von $94.16 notiert über dem Fair Value von $35.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Monster Beverage Corporation (MNST) notiert aktuell bei $94.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 85/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monster Beverage Corporation einen Umsatz von $8.8B bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.40 (Bear Case) bis $72.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $94.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, MNST ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($54.99) gegenüber Substanzwert ($5.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Other.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Other. Es bietet kohlensäurehaltige, nicht kohlensäurehaltige Energiegetränke, trinkfertige Eistees, Limonaden, Saftcocktails, Einzelportionssäfte und Fruchtgetränke, trinkfertige Milch- und Kaffeegetränke, Energiegetränke, Sportgetränke und stilles Einzelportionswasser sowie Limonaden, die als natürlich gelten, prickelnde Säfte und aromatisierte kohlensäurehaltige Getränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator und Fury an. Darüber hinaus werden Craft-Biere, aromatisierte Malzgetränke und Hard Selters unter den Marken Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast und Beast Tea, Blind Lemon und Blinder Lemon angeboten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Konzentraten und/oder Getränkegrundlagen für autorisierte Abfüll- und Konservenbetriebe. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Abfüller/Vertreiber von Getränken mit umfassendem Service, Lebensmittel- und Spezialitäteneinzelhandelsketten, Großhändler, Club-Stores, Massenvermarkter, Convenience- und Tankstellenketten, Kunden aus der Gastronomie, Value Stores, E-Commerce-Einzelhändler und das Militär.Das Unternehmen war früher als Hansen Natural Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corona, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monster Beverage Corporation entwickelte sich von $5.5B (FY2021) auf $8.3B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9B (+8.4%/Jahr seit FY2021).

MNST ist 62% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 28/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.