EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Pennant Group vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Pennant Group (PNTG) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Pennant Group handelt bei $39,00 gegenüber einem Fair Value von $12,29 (-68%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Pennant Group
PNTG · USD · Gesundheitswesen
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$39,00
Fair Value$12,29
Qualität36/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Pennant GroupHCA Healthcare
Bewertung
38.9×KGV (TTM)12.5×
1.14×KUV (TTM)1.06×
3.50×KBV—
20.3×EV/EBITDA7.8×
1.93×PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
3%Nettomarge9%
6%Operative Marge15%
10%Eigenkapitalrendite136%
4%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
36%Umsatzwachstum (J/J)4%
26.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
19.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital—
1 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Pennant Groupdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 79 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
13
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Pennant Group

DCF-Modelle$18,74
Gewinnbasiert$15,90
Multiplikatoren$16,79
Substanzwert$6,41
Wachstums-DCF$15,82
Ökonomischer Gewinn$7,07
Wachstumsgewinne$22,69

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Pennant Group
Bear $6,38Fair Value $12,29Bull $15,37
$39,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Pennant Group · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Pennant Group handelt bei $39,00 gegenüber einem Fair Value von $12,29 (-68%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

Volle Analyse ansehen →
Pennant Group · HCA Healthcare

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Pennant Group

Eli Lilly and vs UnitedHealth GroupJohnson & Johnson vs UnitedHealth GroupAbbVie vs UnitedHealth GroupUnitedHealth Group vs Merck & Company

Passend zu HCA Healthcare

UnitedHealth Group vs AstraZenecaUnitedHealth Group vs Thermo Fisher ScientificUnitedHealth Group vs AmgenUnitedHealth Group vs Abbott Laboratories
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.