The Pennant Group (PNTG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.38 bis $15.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.13 – $43.58 · Fair‑Value‑Band $6.38 – $15.37 · der Kurs von $39.00 notiert über dem Fair Value von $12.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

The Pennant Group (PNTG) notiert aktuell bei $39.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Pennant Group einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $436M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.38 (Bear Case) bis $15.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PNTG ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.69) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($5.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Pennant Group, Inc. bietet Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Häusliche Gesundheits- und Hospizdienste sowie Seniorenwohndienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Pennant Group, Inc. bietet Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Häusliche Gesundheits- und Hospizdienste sowie Seniorenwohndienste. Das Unternehmen bietet häusliche Gesundheitsdienste an, einschließlich klinischer Dienstleistungen wie Krankenpflege, Sprach-, Beschäftigungs- und Physiotherapie, medizinische Sozialarbeit und häusliche Gesundheitshilfe. und Hospizdienste, die klinische Pflege, Aufklärung und Beratungsdienste für die physischen, spirituellen und psychosozialen Bedürfnisse todkranker Patienten und ihrer Familien umfassen. Darüber hinaus werden Senioren, die unabhängig sind oder Unterstützung benötigen, Dienstleistungen für Senioren wie Wohnunterkünfte, Aktivitäten, Mahlzeiten, Haushaltsführung und Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens angeboten. Das Unternehmen betreibt häusliche Kranken-, Hospiz- und häusliche Pflegeagenturen sowie Seniorenwohngemeinschaften in Alabama, Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin und Wyoming. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eagle, Idaho.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Pennant Group entwickelte sich von $440M (FY2021) auf $948M (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $29.6M (+82.0%/Jahr seit FY2021).

PNTG ist 68% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.