Ponsse Oyj 1 vs Caterpillar: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ponsse Oyj 1 (PON1V) und Caterpillar (CAT), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ponsse Oyj 1 als die weniger überbewertete der beiden: Ponsse Oyj 1 handelt bei 24,00 € gegenüber einem Fair Value von 15,79 € (-34%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).
Ponsse Oyj 1
PON1V.HE · EUR · Industrie
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs24,00 €
Fair Value15,79 €
Qualität58/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$842
Fair Value$308
Qualität64/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Ponsse Oyj 1Caterpillar
Bewertung
33.6×KGV (TTM)47.2×
1.00×KUV (TTM)6.11×
2.15×KBV20.27×
11.3×EV/EBITDA31.1×
3.10×PEG2.25×
2.5%Dividendenrendite0.6%
0,55 €Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
3%Nettomarge13%
1%Operative Marge18%
5%Eigenkapitalrendite51%
3%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)22%
-0.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
3.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.18×Schulden / Eigenkapital1.44×
728 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Caterpillar führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Ponsse Oyj 1
DCF-Modelle16,31 €
Gewinnbasiert9,40 €
Dividendendiskontierung6,67 €
Multiplikatoren21,05 €
Substanzwert8,09 €
Wachstums-DCF0,18 €
Ökonomischer Gewinn10,38 €
Wachstumsgewinne21,05 €
21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Ponsse Oyj 1
Bear 10,13 €Fair Value 15,79 €Bull 25,84 €
24,00 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$842 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Kostenlos, keine Anmeldung
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Ponsse Oyj 1 · Industrie
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ponsse Oyj 1 als die weniger überbewertete der beiden: Ponsse Oyj 1 handelt bei 24,00 € gegenüber einem Fair Value von 15,79 € (-34%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).
Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).
Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an
Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.
Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
