Ponsse Oyj (PON1V) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €630M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€10.13 bis €25.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €19.14 – €43.74 · Fair‑Value‑Band €10.13 – €25.84 · der Kurs von €24.00 notiert über dem Fair Value von €15.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Ponsse Oyj (PON1V) notiert aktuell bei €24.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €15.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ponsse Oyj einen Umsatz von €731M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €20.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €10.13 (Bear Case) bis €25.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €24.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, PON1V ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€21.05) gegenüber Wachstums-DCF (€0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ponsse Oyj ist als Hersteller von Forstmaschinen in den nordischen und baltischen Ländern, Mittel- und Südeuropa, Süd- und Nordamerika, Asien, Australien und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet Erntemaschinen, Rückezüge, Ernteköpfe und Simulatoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ponsse Oyj ist als Hersteller von Forstmaschinen in den nordischen und baltischen Ländern, Mittel- und Südeuropa, Süd- und Nordamerika, Asien, Australien und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet Erntemaschinen, Rückezüge, Ernteköpfe und Simulatoren an. Es bietet auch Informationssystemprodukte an, darunter das Opti 5G-Informationssystem für Erntemaschinen; Opti 4G-Weiterleitungssysteme; und Systeme für kettenbasierte Forstmaschinen. Darüber hinaus bietet es maßgeschneiderte Lösungen, wie z. B. Feuerlöschausrüstung; Traktionsunterstützungswinde; aktive Kabine, Sitz, Kran, Rahmen und Geschwindigkeit; langes Drehgestell; Armlehnen und Armlehnen; Rotatoren für Ernteköpfe; Waagenkransystem; und Schmiersysteme sowie hochpräzise und digitale Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteilservices an; und Gebrauchtmaschinen. Ponsse Oyj wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vieremä, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ponsse Oyj entwickelte sich von €750M (FY2021) auf €750M (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €30.5M (−13.7%/Jahr seit FY2021).

PON1V ist 34% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.