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AKTIEN-VERGLEICH

PT Pancaran Samudera Transport Tbk vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT Pancaran Samudera Transport Tbk (PSAT) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: PT Pancaran Samudera Transport Tbk handelt bei IDR 905 gegenüber einem Fair Value von IDR 528 (-42%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).
PT Pancaran Samudera Transport Tbk
PSAT.JK · IDR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 905
Fair ValueIDR 528
Qualität42/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.681
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PT Pancaran Samudera Transport TbkAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
—KGV (TTM)31.3×
—KUV (TTM)10.87×
—KBV4.38×
—EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
-3%Nettomarge33%
5%Operative Marge41%
-2%Eigenkapitalrendite16%
-1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-29%Umsatzwachstum (J/J)27%
9.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.09×Schulden / Eigenkapital0.53×
125 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 1 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT Pancaran Samudera Transport Tbkdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 25 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
23
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
39
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
36
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PT Pancaran Samudera Transport Tbk

GewinnbasiertIDR 168
DividendendiskontierungIDR 1.289
MultiplikatorenIDR 301
SubstanzwertIDR 584
Ökonomischer GewinnIDR 403
WachstumsgewinneIDR 246

13 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT Pancaran Samudera Transport Tbk
Bear IDR 396Fair Value IDR 528Bull IDR 697
IDR 905 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.681 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT Pancaran Samudera Transport Tbk · Industrie

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: PT Pancaran Samudera Transport Tbk handelt bei IDR 905 gegenüber einem Fair Value von IDR 528 (-42%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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PT Pancaran Samudera Transport Tbk · Adani Ports and Special Economic Zone

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