PT Pancaran Samudera Transport Tbk (PSAT) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 1.3T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (696.70 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 705.00 IDR – 2,730 IDR · Fair‑Value‑Band 396.16 IDR – 696.70 IDR · der Kurs von 905.00 IDR notiert über dem Fair Value von 528.22 IDR. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Pancaran Samudera Transport Tbk (PSAT) notiert aktuell bei 905.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 528.22 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pancaran Samudera Transport Tbk einen Umsatz von 1.0T IDR bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 127B IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 396.16 IDR (Bear Case) bis 696.70 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 905.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, PSAT ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,160 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (130.04 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pancaran Samudera Transport Tbk ist im Bereich Schifffahrt/Seetransport tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schifffahrt und Werft. Es bietet Schifffahrts-, Schiffsanlege- und Schiffbaudienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pancaran Samudera Transport Tbk ist im Bereich Schifffahrt/Seetransport tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schifffahrt und Werft. Es bietet Schifffahrts-, Schiffsanlege- und Schiffbaudienstleistungen an. und ist im Bereich der Schiffs-, Boots- und schwimmenden Gebäudereparaturindustrie sowie im Großhandel mit Schiffstransportausrüstung, Ersatzteilen und Ausrüstung tätig. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien. PT Pancaran Samudera Transport Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Profitama Hasil Indah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pancaran Samudera Transport Tbk entwickelte sich von 811B IDR (FY2022) auf 1.1T IDR (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.0B IDR (−48.4%/Jahr seit FY2022).

PSAT ist 42% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.