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AKTIEN-VERGLEICH

QUBE Holdings vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich QUBE Holdings (QUB) und United Parcel Service (UPS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: QUBE Holdings handelt bei A$5,11 gegenüber einem Fair Value von A$0,60 (-88%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).
QUBE Holdings
QUB.AU · AUD · Industrie
-88%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$5,11
Fair ValueA$0,60
Qualität56/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+0%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$105
Fair Value$105
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

QUBE HoldingsUnited Parcel Service
Bewertung
42.6×KGV (TTM)19.0×
1.47×KUV (TTM)1.13×
2.14×KBV6.14×
14.8×EV/EBITDA9.9×
6.50×PEG1.85×
2.2%Dividendenrendite5.6%
A$0,11Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
4%Nettomarge6%
10%Operative Marge6%
7%Eigenkapitalrendite33%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)-2%
18.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.9%
17.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.0%
Bilanz & Größe
0.59×Schulden / Eigenkapital1.45×
6 Mrd$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

United Parcel Service führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

QUBE Holdingsdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 73 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
67
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

QUBE Holdings

GewinnbasiertA$0,24
MultiplikatorenA$0,55
SubstanzwertA$1,13
Ökonomischer GewinnA$1,08
WachstumsgewinneA$0,46

10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service

DCF-Modelle$103
Gewinnbasiert$69,77
Multiplikatoren$141
Substanzwert$14,56
Wachstums-DCF$89,84
Ökonomischer Gewinn$77,20
Wachstumsgewinne$127

11 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

QUBE Holdings
Bear A$0,45Fair Value A$0,60Bull A$0,61
A$5,11 = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Parcel Service
Bear $58,10Fair Value $105Bull $165
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

QUBE Holdings · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-88% · unterste 25%

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+0% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: QUBE Holdings handelt bei A$5,11 gegenüber einem Fair Value von A$0,60 (-88%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (62/100).

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QUBE Holdings · United Parcel Service

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