Qube Holdings (QUB) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$9.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.6100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.08 – A$5.11 · Fair‑Value‑Band A$0.4500 – A$0.6100 · der Kurs von A$5.11 notiert über dem Fair Value von A$0.6000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Qube Holdings (QUB) notiert aktuell bei A$5.11, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qube Holdings einen Umsatz von A$4.4B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$2.9B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.4500 (Bear Case) bis A$0.6100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, QUB ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$1.13) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qube Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Import- und Exportlogistikdienstleistungen in Australien, Neuseeland und Südostasien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Operating Division und Patrick.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qube Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Import- und Exportlogistikdienstleistungen in Australien, Neuseeland und Südostasien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Operating Division und Patrick. Das Unternehmen bietet Logistik- und Infrastrukturlösungen, einschließlich Containerfracht- und Getreidehandel, sowie ausgelagerte Industrielogistik für die Branchen Schwertransport, Mobilkran und erneuerbare Energien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Import-/Export-Lieferkettendienstleistungen wie den Straßen- und Schienentransport von Containern zu und von Häfen, den Betrieb von Containerparks, Zoll- und Quarantänedienste, Lagerhaltung, internationale Spedition, Hebedienste oder -ausrüstung, die Lagerung von Massengütern auf der Schiene und in Containern sowie den Umschlag ländlicher Güter sowie den Betrieb von Automobil- und Stückgut-, Getreide-, intermodalen und regionalen Bahnterminals. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafenlogistik wie die Abwicklung und Lieferung von Energie- und Forstprodukten, Projekt- und Stückgütern; Massenlogistik, bestehend aus Transport von der Mine zum Schiff, Lagerverwaltung und Lagereinrichtungen; Verkauf, Vermietung, Umbau und Stauung von Containern. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen australische Amalgamated-Terminals. Das Unternehmen war früher als Qube Logistics Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Qube Holdings Limited. Qube Holdings Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qube Holdings entwickelte sich von A$1.9B (FY2021) auf A$4.1B (FY2025), rund +20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$51.3M (−13.5%/Jahr seit FY2021).

QUB ist 88% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.