Rubicon Technology vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rubicon Technology (RBCN) und ASML Holding (ASML), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Rubicon Technology handelt bei $5,80 gegenüber einem Fair Value von $1,43 (-75%), ASML Holding bei 1.514 € gegenüber 444 € (-71%).
Rubicon Technology
RBCN · USD · Informationstechnologie
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$5,80
Fair Value$1,43
Qualität35/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.514 €
Fair Value444 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Rubicon TechnologyASML Holding
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
14.85×KUV (TTM)19.31×
—KBV34.78×
—EV/EBITDA49.8×
1.84×PEG2.19×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
26%Nettomarge30%
-4%Operative Marge37%
6%Eigenkapitalrendite54%
-4%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
-21%Umsatzwachstum (J/J)21%
128.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
63.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.14×
53 Mio$Marktkapitalisierung682 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
ASML Holding führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Rubicon Technology
Gewinnbasiert$6,99
Multiplikatoren$3,39
Ökonomischer Gewinn$1,91
Wachstumsgewinne$9,00
7 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Rubicon Technology
Bear $1,43Fair Value $1,43Bull $1,77
$5,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.514 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Rubicon Technology · Informationstechnologie
Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Rubicon Technology handelt bei $5,80 gegenüber einem Fair Value von $1,43 (-75%), ASML Holding bei 1.514 € gegenüber 444 € (-71%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
