Rubicon Technology, Inc (RBCN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $53.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7000 – $16.63 · Fair‑Value‑Band $1.43 – $1.77 · der Kurs von $5.80 notiert über dem Fair Value von $1.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rubicon Technology, Inc (RBCN) notiert aktuell bei $5.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubicon Technology, Inc einen Umsatz von $3.6M bei einer Nettomarge von 26.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $20.7M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.43 (Bear Case) bis $1.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 186% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, RBCN ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($9.00) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.91). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rubicon Technology, Inc. bietet monokristallinen Saphir für Anwendungen in optischen und industriellen Systemen in Nordamerika, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rubicon Technology, Inc. bietet monokristallinen Saphir für Anwendungen in optischen und industriellen Systemen in Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet optische und industrielle Saphirprodukte in verschiedenen Formen und Größen an, darunter Platten, Stäbe, Rohre, Kerne, Barren und Prismen für eine Reihe von Endmärkten, darunter Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Spezialbeleuchtung, Instrumentierung, Sensoren und Detektoren, Halbleiterprozessausrüstung, elektronische Substrate, medizinische und Laseranwendungen. Es bedient Subunternehmer im Verteidigungsbereich, Industriehersteller, Hersteller und Wiederverkäufer. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Bensenville, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rubicon Technology, Inc entwickelte sich von $4.1M (FY2021) auf $42.7M (FY2025), rund +80.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.