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AKTIEN-VERGLEICH

Radware vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Radware (RDWR) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Radware handelt bei $28,30 gegenüber einem Fair Value von $8,18 (-71%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Radware
RDWR · USD · Informationstechnologie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$28,30
Fair Value$8,18
Qualität70/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

RadwareMicrosoft
Bewertung
61.6×KGV (TTM)22.9×
3.68×KUV (TTM)8.99×
3.26×KBV8.33×
44.7×EV/EBITDA15.6×
30.49×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
6%Nettomarge39%
6%Operative Marge46%
5%Eigenkapitalrendite34%
1%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)18%
0.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
3.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
1 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Radwaredavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 56 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
56
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Radware

DCF-Modelle$12,68
Gewinnbasiert$3,74
Dividendendiskontierung$0,36
Multiplikatoren$8,18
Substanzwert$5,56
Wachstums-DCF$12,82
Ökonomischer Gewinn$4,88
Wachstumsgewinne$8,91

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Radware
Bear $6,14Fair Value $8,18Bull $10,23
$28,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Radware · Informationstechnologie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Radware handelt bei $28,30 gegenüber einem Fair Value von $8,18 (-71%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Radware hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Radware · Microsoft

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