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AKTIEN-VERGLEICH

Rio Tinto vs Wheaton Precious Metals: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rio Tinto (RIO) und Wheaton Precious Metals (WPM), Stand 28.9.2026.

Stand 28.9.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Tinto als die weniger überbewertete der beiden: Rio Tinto handelt bei $94,56 gegenüber einem Fair Value von $75,85 (−19,8 %), Wheaton Precious Metals bei $143 gegenüber $87,78 (−38,6 %).
Rio Tinto
RIO · USD · Grundstoffe
−19,8 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$94,56
Fair Value$75,85
Qualität55/100
Wheaton Precious Metals
WPM · USD · Grundstoffe
−38,6 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$143
Fair Value$87,78
Qualität73/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Rio TintoWheaton Precious Metals
Bewertung
13,2×KGV (TTM)32,0×
15,2×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)37,7×
10,9×KGV auf Schätzung (GJ 2027)28,7×
2,51×KUV (TTM)20,50×
2,49×KBV7,50×
7,3×EV/EBITDA23,9×
5,69×PEG0,43×
−19,8 %Fair-Value-Potenzial−38,6 %
4,9 %Dividendenrendite0,5 %
$4,65Dividende je Aktie$0,72
Profitabilität
28,1 %Operative Marge72,3 %
0,70×EBIT-Margen-Trend (5J)1,45×
19,3 %Eigenkapitalrendite23,6 %
8,1 %Gesamtkapitalrendite14,4 %
Wachstum
15,5 %Umsatzwachstum (J/J)84,7 %
1,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)30,3 %
5,3 %Ø Wachstum/Jahr (5J)16,5 %
+4,5 %Wertschöpfung/Jahr+28,1 %
Bilanz & Größe
14,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)276,5×
0,34×Schulden / Eigenkapitalk. A.
155 Mrd$Marktkapitalisierung65 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Wheaton Precious Metals führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Rio Tintodavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 75 Wheaton Precious Metalsdavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
63
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
88
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
38
34
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
30
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
77
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
72
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
80
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieRio TintoKurs $94,56Wheaton Precious MetalsKurs $143
DCF-Modelle−36,1 %unter dem Kurs$60,39−71,2 %unter dem Kurs$41,10
Gewinnbasiert−48,0 %unter dem Kurs$49,13−68,3 %unter dem Kurs$45,37
Dividendendiskontierung−33,7 %unter dem Kurs$62,73−91,8 %unter dem Kurs$11,69
Multiplikatoren+9,5 %nah am Kurs$104−65,9 %unter dem Kurs$48,77
Substanzwert−73,1 %unter dem Kurs$25,41−91,0 %unter dem Kurs$12,80
Wachstums-DCF−49,3 %unter dem Kurs$47,97−82,4 %unter dem Kurs$25,21
Ökonomischer Gewinn−33,5 %unter dem Kurs$62,90−72,5 %unter dem Kurs$39,27
Wachstumsgewinne−5,5 %nah am Kurs$89,35−57,1 %unter dem Kurs$61,26
Minimum−73,1 %unter dem Kurs$25,41−91,8 %unter dem Kurs$11,69
Maximum+9,5 %nah am Kurs$104−57,1 %unter dem Kurs$61,26
Median−34,9 %unter dem Kurs$61,56−71,9 %unter dem Kurs$40,18
Geometrisches Mittel−38,4 %unter dem Kurs$58,22−78,4 %unter dem Kurs$30,87

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Rio Tinto: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Wheaton Precious Metals: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Rio Tinto
Kurs $94,56
Fair Value $75,85
Bear $44,09Bull $113
Wheaton Precious Metals
Kurs $143
Fair Value $87,78
Bear $48,14Bull $130

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Rio Tinto · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial−19,8 % · unter Median

Wheaton Precious Metals · Grundstoffe

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−38,6 % · unter Median

Fazit

Stand 28.9.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Tinto als die weniger überbewertete der beiden: Rio Tinto handelt bei $94,56 gegenüber einem Fair Value von $75,85 (−19,8 %), Wheaton Precious Metals bei $143 gegenüber $87,78 (−38,6 %).

Wheaton Precious Metals hat den höheren Quality-Score (73/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.