Ras Technology Holdings vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ras Technology Holdings (RTH) und Microsoft (MSFT), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Ras Technology Holdings handelt bei A$0,70 gegenüber einem Fair Value von A$0,23 (-67%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Ras Technology Holdings
RTH.AU · AUD · Informationstechnologie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,70
Fair ValueA$0,23
Qualität71/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Ras Technology HoldingsMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
0.78×KUV (TTM)8.99×
1.36×KBV8.33×
16.4×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-1%Nettomarge39%
-5%Operative Marge46%
-2%Eigenkapitalrendite34%
-2%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
38%Umsatzwachstum (J/J)18%
36.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
42.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
20 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
61
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Ras Technology Holdings
DCF-ModelleA$0,96
GewinnbasiertA$0,38
DividendendiskontierungA$0,07
MultiplikatorenA$0,19
SubstanzwertA$0,20
Wachstums-DCFA$0,85
Ökonomischer GewinnA$0,16
WachstumsgewinneA$0,50
18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Ras Technology Holdings · Informationstechnologie
Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Ras Technology Holdings handelt bei A$0,70 gegenüber einem Fair Value von A$0,23 (-67%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Ras Technology Holdings hat den höheren Quality-Score (71/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
