RAS Technology Holdings (RTH) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$27.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne A$0.3900 – A$1.81 · der Kurs von A$0.6950 notiert über dem Fair Value von A$0.2300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

RAS Technology Holdings (RTH) notiert aktuell bei A$0.6950, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RAS Technology Holdings einen Umsatz von A$25.1M bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$5.2M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, RTH ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.9400) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RAS Technology Holdings Limited bietet Daten, Inhalte, Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) sowie digitale und Mediendienste in Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RAS Technology Holdings Limited bietet Daten, Inhalte, Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) sowie digitale und Mediendienste in Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet erweiterte Informationsdienste, Wetttechnologie und -dienste, digitale und Medien sowie Vertriebs- und Integritätsdienste. Es bedient Renn- und Sportverbände und -behörden, Wettanbieter, Medien- und Digitalorganisationen sowie Einzelhandels- und Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Kingston, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RAS Technology Holdings entwickelte sich von A$5.3M (FY2021) auf A$21.3M (FY2025), rund +41.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$526K (−24.1%/Jahr seit FY2021).

RTH ist 67% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.