Rusta AB (publ) vs Falabella S.A: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rusta AB (publ) (RUSTA) und Falabella S.A (FALABELLA), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Falabella S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rusta AB (publ) handelt bei SEK 84,30 gegenüber einem Fair Value von SEK 71,79 (-15%), Falabella S.A bei CLP 6.470 gegenüber CLP 8.880 (+37%).
Rusta AB (publ)
RUSTA.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 84,30
Fair ValueSEK 71,79
Qualität65/100
Falabella S.A
FALABELLA.SN · CLP · Zyklischer Konsum
+37%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursCLP 6.470
Fair ValueCLP 8.880
Qualität57/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Rusta AB (publ)Falabella S.A
Bewertung
23.8×KGV (TTM)10.7×
1.04×KUV (TTM)1.11×
6.05×KBV1.88×
6.6×EV/EBITDA7.4×
—PEG1.03×
2.2%Dividendenrendite—
SEK 1,80Dividende je Aktie—
Profitabilität
4%Nettomarge10%
0%Operative Marge13%
28%Eigenkapitalrendite22%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)7%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
7.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.0%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.06×
1 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Rusta AB (publ) führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
52
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
81
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Rusta AB (publ)
DCF-ModelleSEK 118
GewinnbasiertSEK 41,73
DividendendiskontierungSEK 25,09
MultiplikatorenSEK 80,51
SubstanzwertSEK 9,49
Wachstums-DCFSEK 120
Ökonomischer GewinnSEK 47,85
WachstumsgewinneSEK 70,66
14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Falabella S.A
DCF-ModelleCLP 8.510
GewinnbasiertCLP 5.125
MultiplikatorenCLP 8.613
SubstanzwertCLP 2.129
Wachstums-DCFCLP 8.036
Ökonomischer GewinnCLP 6.423
WachstumsgewinneCLP 10.208
5 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Rusta AB (publ)
Bear SEK 49,64Fair Value SEK 71,79Bull SEK 89,73
SEK 84,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Falabella S.A
Bear CLP 5.892Fair Value CLP 8.880Bull CLP 12.406
CLP 6.470 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Rusta AB (publ) · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median
Falabella S.A · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+37% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Falabella S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rusta AB (publ) handelt bei SEK 84,30 gegenüber einem Fair Value von SEK 71,79 (-15%), Falabella S.A bei CLP 6.470 gegenüber CLP 8.880 (+37%).
Rusta AB (publ) hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
