Falabella S.A (FALABELLA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CL · Marktkap. 15.0T CLP

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (5,892 CLP bis 12,406 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,476 CLP – 6,734 CLP · Fair‑Value‑Band 5,892 CLP – 12,406 CLP · der Kurs von 6,470 CLP notiert unter dem Fair Value von 8,880 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Falabella S.A (FALABELLA) notiert aktuell bei 6,470 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,880 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Falabella S.A einen Umsatz von 13.6T CLP bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 661B CLP. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,892 CLP (Bear Case) bis 12,406 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,470 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, FALABELLA ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,208 CLP) gegenüber Substanzwert (2,129 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Falabella S.A. ist im Einzelhandel mit Kleidung, Accessoires, Haushalts-, Elektronik-, Schönheits- und anderen Produkten in Chile, Argentinien, Peru, Kolumbien, Uruguay, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Heimwerker, Immobilien, Supermärkte und andere Unternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Falabella S.A. ist im Einzelhandel mit Kleidung, Accessoires, Haushalts-, Elektronik-, Schönheits- und anderen Produkten in Chile, Argentinien, Peru, Kolumbien, Uruguay, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Heimwerker, Immobilien, Supermärkte und andere Unternehmen tätig. Das Unternehmen betreibt Multifachgeschäfte, die unter der Marke Falabella verschiedene Bekleidung und Accessoires sowie Produkte für den Haushalt, Elektronik, Schönheitsprodukte und andere verkaufen; Hypermarkt- und Supermarktformat, das unter der Marke Tottus Lebensmittel und andere Non-Food-Produkte anbietet. Unter der Marke Sodimac werden außerdem Bau- und Heimwerkerprodukte verkauft, darunter Baumaterialien, Eisenwaren, Werkzeuge, Küchenzubehör, Badezimmer-, Garten- und Dekorationsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Bau und der Vermietung von Gewerbezentren; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen wie CMR, Versicherungsmakler und Bankwesen sowie Herstellung von Textilien. Darüber hinaus bietet es digitale Zahlungen; und beteiligt sich an Online-Superstores sowie betreibt Kaufhäuser; und Finanzeinzelhandel. Falabella S.A. wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Falabella S.A entwickelte sich von 11.5T CLP (FY2021) auf 13.3T CLP (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3T CLP (+19.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.