Rusta AB (publ) (RUSTA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Rusta AB (publ) SEK 77,68, Kurs SEK 81,45, also 4,6 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
37‑Monats‑Spanne kr 42,22 – kr 101,38 · Fair‑Value‑Band kr 49,64 – kr 98,71 · der Kurs von kr 81,45 notiert über dem Fair Value von kr 77,68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Rusta AB (publ) ist im Einzelhandel mit Produkten in den Kategorien Heimdekoration, Verbrauchsgüter, Saisonprodukte, Freizeit und Do It Yourself (DIY) in Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland tätig.
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Das Unternehmen bietet Heim- und Innenarchitekturprodukte an, wie z. B. Möbel und Innenarchitektur, Textilien, Teppiche, Beleuchtung, Haushaltsgeräte, Badezimmer, Dekoration, Haushaltswissenschaften, Ausmisten, Badezimmer sowie Vorhang- und Zubehörprodukte; und Do-it-yourself-Produkte, einschließlich Innenfarbe, Außentore, Strom und Luft, Bodenbelagsmaterial, Werkzeug, Autozubehör, Umzug und Lagerung, Tapezieren und Tapeten, Lieferungen und Akustikplattenprodukte.
Darüber hinaus werden Freizeitprodukte angeboten, darunter Reise-, Haustier-, Heimelektronik-, Lebensmittel- und Getränke-, Fitness-, Outdoor-Aktivitäten-, Spielzeug-, Bekleidungs- und Geschenkverpackungsprodukte. und Schönheits- und Gesundheitsprodukte, bestehend aus Körper- und Haarpflegeprodukten, Accessoires, Mundpflegeprodukten, Duftstoffen sowie Gesichts- und Hautpflegeprodukten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gartenprodukte an, darunter Grill und Grillzubehör, Anbau und Zucht, Partyzelt, Pergola und Pavillon, Glasgeländer und Zubehör, Gartenmöbelkissen, Garten- und Außenmöbel, Gartendekoration und Hofdekoration, Sommerspiele, Markisen, Schwimmbäder, Trampoline und Zubehör, Außenbeleuchtung und Heizung, Strand- und Picknick-, Blumen- und Pflanzenprodukte.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Filialen und online. Rusta AB (publ) wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Upplands Väsby, Schweden.
Aktienanalyse
Rusta AB (publ) (RUSTA) notiert aktuell bei kr 81,45, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 77,68 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 4,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel kr 114,49 je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von kr 81,45.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit kr 8,04, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Rusta AB (publ) entwickelte sich von SEK 9,5 Mrd. (FY2022) auf SEK 12,6 Mrd. (FY2026), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei SEK 549 Mio. (−2,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: kr 49,64 bis kr 98,71, der Kurs von kr 81,45 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RUSTA ist mit −5 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value kr 77,68
Spannekr 49,64 bis kr 98,71
Kurs kr 81,45 · Abstand −4,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (kr 1,11 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 8 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −1,7 % beim Kurs und +6,4 % bei den Prognosen.
Rusta AB (publ) mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kaufhäuser · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−4,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)4,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rusta AB (publ) Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RUSTA
Häufige Fragen
Ist Rusta AB (publ) (RUSTA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 77,68 gegenüber einem Kurs von kr 81,45, rund 5 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von RUSTA?
Unser modellbasierter Fair Value für Rusta AB (publ) liegt bei kr 77,68 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 81,45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RUSTA?
Rusta AB (publ) hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von kr 77,68 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von kr 49,64 bis kr 98,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rusta AB (publ) Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei kr 77,68, gegenüber einem Kurs von kr 81,45 rund 5 % tiefer (fair bewertet). Spanne von kr 49,64 bis kr 98,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Rusta AB (publ) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SEK 12,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Rusta AB (publ) eine Dividende?
Rusta AB (publ) weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Rusta AB (publ) (RUSTA) und wann ist der Ex-Tag?
Rusta AB (publ) zahlt kr 1,80 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 46,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,30-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Rusta AB (publ) (RUSTA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rusta AB (publ) den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RUSTA?
Unsere Modelle diskontieren Rusta AB (publ) mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,97, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rusta AB (publ) sind das +0,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rusta AB (publ) (RUSTA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rusta AB (publ) um +7,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rusta AB (publ) einpreist (+0,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rusta AB (publ) je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rusta AB (publ) liegt er bei kr 77,68 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei kr 81,45. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Rusta AB (publ) Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert RUSTA über dem berechneten Fair Value: Kurs kr 81,45, Fair Value kr 77,68, rund −5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RUSTA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (kr 81,45), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (kr 77,68). Bei Rusta AB (publ) liegen zwischen beiden kr 3,77 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rusta AB (publ) wert?
An der Börse wird Rusta AB (publ) mit rund SEK 12,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das kr 81,45; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von kr 77,68 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RUSTA?
Unsere Modelle spannen für Rusta AB (publ) eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario kr 49,64, mittleres kr 77,68, optimistisches kr 98,71 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs kr 81,45). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RUSTA?
Rusta AB (publ) hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von kr 77,68 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,8, KUV 1,0, EV/EBITDA 10,3.
Wie solide ist die Bilanz von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rusta AB (publ) (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RUSTA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rusta AB (publ) notiert bei kr 81,45, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von kr 101,38 und 35 % über dem Tief von kr 60,46 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von kr 77,68.
Welche Aktien sind mit Rusta AB (publ) vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Falabella S.A, Dillard's, Inc, 99 Speed Mart Retail Holdings, Macy's, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rusta AB (publ) Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs kr 81,45, berechneter Fair Value kr 77,68 (−5 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RUSTA berechnet?
Wir rechnen Rusta AB (publ) mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von kr 77,68 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Rusta AB (publ) liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei kr 81,45. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei kr 77,68, das sind rund 5 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rusta AB (publ) jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (kr 49,64 bis kr 98,71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Rusta AB (publ)
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Die Marktkapitalisierung von Rusta AB (publ) beträgt SEK 12,5 Mrd. (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rusta AB (publ) liegt bei 0,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Der Gewinn je Aktie von Rusta AB (publ) beträgt kr 3,90 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Die Dividendenrendite von Rusta AB (publ) liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 46,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Die Nettomarge von Rusta AB (publ) liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rusta AB (publ) liegt bei 27,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rusta AB (publ) bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Die operative Marge von Rusta AB (publ) liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Der Umsatz von Rusta AB (publ) wächst um +9,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Der Gewinn je Aktie von Rusta AB (publ) wächst um +27,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Der freie Cashflow von Rusta AB (publ) beträgt SEK 1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rusta AB (publ) (RUSTA)?
Die Nettoverschuldung von Rusta AB (publ) beträgt SEK 5,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
06.11.2026