Rusta AB (RUSTA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 13.1B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 49.64 bis kr 89.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne kr 43.23 – kr 103.80 · Fair‑Value‑Band kr 49.64 – kr 89.73 · der Kurs von kr 84.30 notiert über dem Fair Value von kr 71.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Rusta AB (RUSTA) notiert aktuell bei kr 84.30, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 71.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rusta AB einen Umsatz von 12.5B SEK bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B SEK. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 49.64 (Bear Case) bis kr 89.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 84.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, RUSTA ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 107.19) gegenüber Substanzwert (kr 9.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rusta AB (publ) ist im Einzelhandel mit Produkten in den Kategorien Heimdekoration, Verbrauchsgüter, Saisonprodukte, Freizeit und Do It Yourself (DIY) in Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland tätig. Das Unternehmen bietet Heim- und Innenarchitekturprodukte an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rusta AB (publ) ist im Einzelhandel mit Produkten in den Kategorien Heimdekoration, Verbrauchsgüter, Saisonprodukte, Freizeit und Do It Yourself (DIY) in Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland tätig. Das Unternehmen bietet Heim- und Innenarchitekturprodukte an, wie z. B. Möbel und Innenarchitektur, Textilien, Teppiche, Beleuchtung, Haushaltsgeräte, Badezimmer, Dekoration, Haushaltswissenschaften, Ausmisten, Badezimmer sowie Vorhang- und Zubehörprodukte; und Do-it-yourself-Produkte, einschließlich Innenfarbe, Außentore, Strom und Luft, Bodenbelagsmaterial, Werkzeug, Autozubehör, Umzug und Lagerung, Tapezieren und Tapeten, Lieferungen und Akustikplattenprodukte. Darüber hinaus werden Freizeitprodukte angeboten, darunter Reise-, Haustier-, Heimelektronik-, Lebensmittel- und Getränke-, Fitness-, Outdoor-Aktivitäten-, Spielzeug-, Bekleidungs- und Geschenkverpackungsprodukte. und Schönheits- und Gesundheitsprodukte, bestehend aus Körper- und Haarpflegeprodukten, Accessoires, Mundpflegeprodukten, Duftstoffen sowie Gesichts- und Hautpflegeprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gartenprodukte an, darunter Grill und Grillzubehör, Anbau und Zucht, Partyzelt, Pergola und Pavillon, Glasgeländer und Zubehör, Gartenmöbelkissen, Garten- und Außenmöbel, Gartendekoration und Hofdekoration, Sommerspiele, Markisen, Schwimmbäder, Trampoline und Zubehör, Außenbeleuchtung und Heizung, Strand- und Picknick-, Blumen- und Pflanzenprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Filialen und online. Rusta AB (publ) wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Upplands Väsby, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rusta AB entwickelte sich von kr 9.5B (FY2022) auf kr 12.6B (FY2026), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei kr 549M (−2.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.