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AKTIEN-VERGLEICH

Safe Bulkers vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Safe Bulkers (SB) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Safe Bulkers als die weniger überbewertete der beiden: Safe Bulkers handelt bei $7,60 gegenüber einem Fair Value von $5,97 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Safe Bulkers
SB · USD · Industrie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$7,60
Fair Value$5,97
Qualität55/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Safe BulkersAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
15.6×KGV (TTM)31.3×
2.50×KUV (TTM)10.87×
0.86×KBV4.38×
7.8×EV/EBITDA20.6×
3.33×PEG—
3.1%Dividendenrendite0.4%
$0,21Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
19%Nettomarge33%
36%Operative Marge41%
6%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)27%
-7.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
6.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.60×Schulden / Eigenkapital0.53×
714 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Safe Bulkersdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 82 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
9
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
65
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
83
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Safe Bulkers

DCF-Modelle$3,85
Gewinnbasiert$2,18
Dividendendiskontierung$3,34
Multiplikatoren$7,20
Substanzwert$5,47
Wachstums-DCF$3,07
Ökonomischer Gewinn$4,03
Wachstumsgewinne$6,53

21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Safe Bulkers
Bear $4,57Fair Value $5,97Bull $6,82
$7,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Safe Bulkers · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Safe Bulkers als die weniger überbewertete der beiden: Safe Bulkers handelt bei $7,60 gegenüber einem Fair Value von $5,97 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Safe Bulkers hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Safe Bulkers · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.