Safe Bulkers, Inc (SB) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $714M
Safe Bulkers, Inc
SB · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.04 – $7.95 · Fair‑Value‑Band $4.57 – $6.82 · der Kurs von $7.60 notiert über dem Fair Value von $5.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Safe Bulkers, Inc (SB) notiert aktuell bei $7.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Safe Bulkers, Inc einen Umsatz von $286M bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $387M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.57 (Bear Case) bis $6.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SB ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($6.53) gegenüber Gewinnbasiert ($2.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Safe Bulkers, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften internationale Schiffstransporte für trockene Massengüter an. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von Trockenmassengutschiffen für den Transport von Massengütern wie Kohle, Getreide und Eisenerz.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Safe Bulkers, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften internationale Schiffstransporte für trockene Massengüter an. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von Trockenmassengutschiffen für den Transport von Massengütern wie Kohle, Getreide und Eisenerz. Die Flotte besteht aus 45 Schiffen, darunter 8 Schiffen der Panamax-Klasse, 12 Schiffen der Kamsarmax-Klasse, 17 Schiffen der Post-Panamax-Klasse und 8 Schiffen der Capesize-Klasse mit einer Gesamttragfähigkeit von 4.559.000 Tonnen Tragfähigkeit. Safe Bulkers, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Monaco.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Safe Bulkers, Inc entwickelte sich von $329M (FY2021) auf $276M (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $38.6M (−31.4%/Jahr seit FY2021).
SB ist 21% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ex-Div Reminder for Safe Bulkers' Series C Preferred Shares
- Safe Bulkers outlines plan for fleet to reach 45% Phase 3 vessels by 2029 while raising dividend to $0.06
- Safe Bulkers, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary
- Safe Bulkers Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.09, revenue of $74.4M beats by $8.9M
Vergleichsgruppe
Marine Shipping · 231 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | ₹1,828 | ₹1,041 | -43% |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA | kr 16,520 | kr 3,033 | -82% |
| COSCO SHIPPING Holdings 601919 | ¥13.98 | ¥40.37 | +189% |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | ¥5.17 | ¥6.57 | +27% |
| HMM Co 011200 | 20,050 KRW | 33,855 KRW | +69% |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | ¥3.35 | ¥5.58 | +67% |
| Qingdao Port International Co 601298 | ¥8.88 | ¥15.97 | +80% |
| JSW Infrastructure Limited JSWINFRA | ₹330.05 | ₹126.31 | -62% |
| Wan Hai Lines Ltd 2615 | 80.70 TWD | 212.79 TWD | +164% |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI | kr 137.70 | kr 50.56 | -63% |
Safe Bulkers, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Safe Bulkers, Inc (SB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SB?
Wie hoch ist der Umsatz von Safe Bulkers, Inc (SB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SB?
Zahlt Safe Bulkers, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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