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AKTIEN-VERGLEICH

Sabra Healthcare REIT vs Welltower: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sabra Healthcare REIT (SBRA) und Welltower (WELL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sabra Healthcare REIT als die weniger überbewertete der beiden: Sabra Healthcare REIT handelt bei $21,04 gegenüber einem Fair Value von $10,49 (-50%), Welltower bei $237 gegenüber $35,88 (-85%).
Sabra Healthcare REIT
SBRA · USD · Immobilien
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$21,04
Fair Value$10,49
Qualität63/100
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$35,88
Qualität42/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sabra Healthcare REITWelltower
Bewertung
29.0×KGV (TTM)112.4×
5.65×KUV (TTM)13.89×
1.63×KBV3.88×
14.9×EV/EBITDA59.4×
5.28×PEG3.62×
6.6%Dividendenrendite1.3%
$1,20Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
19%Nettomarge12%
31%Operative Marge18%
6%Eigenkapitalrendite4%
3%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)38%
7.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.7%
5.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.82×Schulden / Eigenkapital0.46×
5 Mrd$Marktkapitalisierung163 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Sabra Healthcare REIT führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sabra Healthcare REITdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 70 Welltowerdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 79
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
21
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
98
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
50
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
82
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
54
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sabra Healthcare REIT

DCF-Modelle$24,97
Dividendendiskontierung$18,73
Multiplikatoren$10,49
Substanzwert$7,50
Wachstums-DCF$17,70
Ökonomischer Gewinn$8,91

11 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Welltower

DCF-Modelle$70,62
Dividendendiskontierung$46,81
Multiplikatoren$22,56
Substanzwert$39,99
Wachstums-DCF$55,69
Ökonomischer Gewinn$41,32

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sabra Healthcare REIT
Bear $8,90Fair Value $10,49Bull $13,11
$21,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Welltower
Bear $26,72Fair Value $35,88Bull $35,88
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sabra Healthcare REIT · Immobilien

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-50% · unterste 25%

Welltower · Immobilien

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sabra Healthcare REIT als die weniger überbewertete der beiden: Sabra Healthcare REIT handelt bei $21,04 gegenüber einem Fair Value von $10,49 (-50%), Welltower bei $237 gegenüber $35,88 (-85%).

Sabra Healthcare REIT hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Sabra Healthcare REIT · Welltower

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.