Sabra Health Care REIT, Inc (SBRA) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $4.6B
Sabra Health Care REIT, Inc
SBRA · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.93 – $22.39 · Fair‑Value‑Band $8.90 – $13.11 · der Kurs von $21.04 notiert über dem Fair Value von $10.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Sabra Health Care REIT, Inc (SBRA) notiert aktuell bei $21.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sabra Health Care REIT, Inc einen Umsatz von $816M bei einer Nettomarge von 19.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.90 (Bear Case) bis $13.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SBRA ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.97) gegenüber Substanzwert ($7.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sabra Health Care REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der über seine Tochtergesellschaften Immobilien für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und Kanada besitzt und in diese investiert. Sabra Health Care REIT, Inc. wurde am 10. Mai 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Tustin, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sabra Health Care REIT, Inc entwickelte sich von $570M (FY2021) auf $775M (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $156M.
SBRA ist 50% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sabra Health Care REIT (SBRA) Could Be 5% Below Fair Value Following AFFO And Outlook Reaffirmation
- Sabra Health Care REIT Inc (SBRA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Senior Housing ...
- Sabra Healthcare (SBRA) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Sabra Reports Second Quarter 2026 Results; Reiterates 2026 Guidance
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | $231.59 | $42.21 | -82% |
| Ventas, Inc VTR | $100.53 | $18.07 | -82% |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | $51.72 | $33.69 | -35% |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | $22.27 | $7.02 | -68% |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | $56.38 | $11.04 | -80% |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | $43.25 | $23.07 | -47% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | $21.40 | $20.60 | -4% |
| Aedifica NV AED | €69.85 | €36.17 | -48% |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | C$22.81 | C$3.52 | -85% |
| National Health Investors, Inc NHI | $80.54 | $49.86 | -38% |
Sabra Health Care REIT, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sabra Health Care REIT, Inc (SBRA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SBRA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBRA?
Wie hoch ist der Umsatz von Sabra Health Care REIT, Inc (SBRA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SBRA?
Zahlt Sabra Health Care REIT, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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