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AKTIEN-VERGLEICH

Sea Oil Public Company vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sea Oil Public Company (SEAOIL) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sea Oil Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Sea Oil Public Company handelt bei THB 3,28 gegenüber einem Fair Value von THB 2,31 (-29%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).
Sea Oil Public Company
SEAOIL.BK · THB · Energie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 3,28
Fair ValueTHB 2,31
Qualität68/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.327
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sea Oil Public CompanyReliance Industries
Bewertung
8.3×KGV (TTM)21.7×
0.11×KUV (TTM)1.66×
0.87×KBV1.95×
4.8×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
5.8%Dividendenrendite0.5%
THB 0,18Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
1%Nettomarge8%
1%Operative Marge10%
10%Eigenkapitalrendite9%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)13%
-3.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
30.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.30×
70 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Sea Oil Public Company führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sea Oil Public Companydavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 62 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
99
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sea Oil Public Company

DCF-ModelleTHB 11,11
GewinnbasiertTHB 8,30
DividendendiskontierungTHB 3,26
MultiplikatorenTHB 4,54
SubstanzwertTHB 2,42
Wachstums-DCFTHB 12,26
Ökonomischer GewinnTHB 3,22
WachstumsgewinneTHB 9,40

5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sea Oil Public Company
Bear THB 1,73Fair Value THB 2,31Bull THB 2,89
THB 3,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.327 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sea Oil Public Company · Energie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sea Oil Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Sea Oil Public Company handelt bei THB 3,28 gegenüber einem Fair Value von THB 2,31 (-29%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).

Sea Oil Public Company hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Sea Oil Public Company · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.