Sea Oil Public Company (SEAOIL) Fair Value & Analyse

Energie · TH · Marktkap. 2.3B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.89 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.76 THB – 4.11 THB · Fair‑Value‑Band 1.73 THB – 2.89 THB · der Kurs von 3.28 THB notiert über dem Fair Value von 2.31 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Sea Oil Public Company (SEAOIL) notiert aktuell bei 3.28 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.31 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sea Oil Public Company einen Umsatz von 20.5B THB bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B THB aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.73 THB (Bear Case) bis 2.89 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.28 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SEAOIL ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10.52 THB) gegenüber Substanzwert (2.42 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sea Oil Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Kraft- und Schmierölen sowie verwandten Produkten in Thailand und international. Es bietet Hochgeschwindigkeitsdieselöl, Schiffskraftstoffe, Schmierstoffe und Benzol.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sea Oil Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Einzelhandelsverkauf von Kraft- und Schmierölen sowie verwandten Produkten in Thailand und international. Es bietet Hochgeschwindigkeitsdieselöl, Schiffskraftstoffe, Schmierstoffe und Benzol. Das Unternehmen bietet außerdem Catering und Versorgungsmanagement sowie andere Dienstleistungen für Meeresbewohner und Meeres- und Offshore-Ölplattformen sowie Gas für Onshore- und Offshore-Anwendungen. und pachtet eine Lösungsmittel- und Petrochemiefabrik. Es bedient Tanker, Fischereiboote und Kühlschiffe sowie Landkunden, Fabriken, Landtransporte und Busse. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sea Oil Public Company entwickelte sich von 11.3B THB (FY2021) auf 19.8B THB (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 263M THB (+3.3%/Jahr seit FY2021).

SEAOIL ist 29% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.