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AKTIEN-VERGLEICH

SF vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich SF (SF) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: SF handelt bei $83,39 gegenüber einem Fair Value von $54,55 (-35%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
SF
SF · USD · Finanzen
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$83,39
Fair Value$54,55
Qualität60/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SFHuatai Securities Co
Bewertung
14.6×KGV (TTM)11.1×
2.04×KUV (TTM)4.72×
1.93×KBV0.90×
10.6×EV/EBITDA—
0.96×PEG—
1.7%Dividendenrendite2.7%
$1,26Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
16%Nettomarge44%
22%Operative Marge58%
15%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)45%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
10.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital0.31×
12 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

SFdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 56 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

SF

DCF-Modelle$140
Gewinnbasiert$60,35
Dividendendiskontierung$27,94
Multiplikatoren$86,74
Substanzwert$26,11
Wachstums-DCF$162
Ökonomischer Gewinn$59,53
Wachstumsgewinne$88,77

10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

SF
Bear $40,91Fair Value $54,55Bull $68,19
$83,39 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

SF · Finanzen

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: SF handelt bei $83,39 gegenüber einem Fair Value von $54,55 (-35%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

SF hat den höheren Quality-Score (60/100).

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SF · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.