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AKTIEN-VERGLEICH

SGC vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich SGC (SGC) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: SGC handelt bei $14,08 gegenüber einem Fair Value von $7,66 (-46%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).
SGC
SGC · USD · Zyklischer Konsum
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$14,08
Fair Value$7,66
Qualität62/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 180
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SGCH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
20.4×KGV (TTM)21.3×
0.32×KUV (TTM)1.19×
0.94×KBV6.10×
9.0×EV/EBITDA10.8×
2.36×PEG2.59×
4.1%Dividendenrendite4.3%
$0,56Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
2%Nettomarge6%
1%Operative Marge11%
4%Eigenkapitalrendite35%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-0.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.45×Schulden / Eigenkapital0.43×
182 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

SGCdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 70 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
52
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
25
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
86
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

SGC

DCF-Modelle$7,02
Gewinnbasiert$2,58
Dividendendiskontierung$6,22
Multiplikatoren$8,73
Substanzwert$8,26
Wachstums-DCF$7,19
Ökonomischer Gewinn$5,07
Wachstumsgewinne$8,46

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

SGC
Bear $5,92Fair Value $7,66Bull $9,55
$14,08 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 180 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

SGC · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: SGC handelt bei $14,08 gegenüber einem Fair Value von $7,66 (-46%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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SGC · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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