Superior Group (SGC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $182M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.28 – $21.86 · Fair‑Value‑Band $5.92 – $9.55 · der Kurs von $14.08 notiert über dem Fair Value von $7.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Superior Group (SGC) notiert aktuell bei $14.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Superior Group einen Umsatz von $570M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $77.9M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.92 (Bear Case) bis $9.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, SGC ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.46) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Superior Group of Companies, Inc. produziert, fertigt und vertreibt Werbeartikel und Markenuniformen sowie Gesundheitsbekleidung und -zubehör in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Markenprodukte, Gesundheitsbekleidung und Kontaktzentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Superior Group of Companies, Inc. produziert, fertigt und vertreibt Werbeartikel und Markenuniformen sowie Gesundheitsbekleidung und -zubehör in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Markenprodukte, Gesundheitsbekleidung und Kontaktzentren. Das Segment „Markenprodukte“ produziert und verkauft unter den Marken BAMKO und HPI maßgeschneiderte Merchandising-Lösungen, Werbeprodukte und einheitliche Markenprogramme für Einzelhandel, Hotel, Gastronomie, Unterhaltung, Technologie, Transport und andere Branchen. Das Segment Healthcare Apparel produziert und verkauft unter den Marken Wink, Fashion Seal Healthcare, CID Resources und Carhartt Medical eine Reihe von Gesundheitsbekleidung wie OP-Bekleidung, Laborkittel, Schutzbekleidung und Patientenbekleidung an Wäschereien im Gesundheitswesen, Händler, Großhändler sowie physische und E-Commerce-Einzelhändler. Das Segment Contact Center bietet unter der Marke The Office Gurus Outsourcing-, Nearshore- und Onshore-Geschäftsprozess-Outsourcing sowie Kontakt- und Callcenter-Supportdienste an. Das Unternehmen war früher als Superior Uniform Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Superior Group of Companies, Inc.. Superior Group of Companies, Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sankt Petersburg, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Superior Group entwickelte sich von $537M (FY2021) auf $566M (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.0M (−30.2%/Jahr seit FY2021).

SGC ist 46% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.