Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Stockland (SGP) und Goodman (GMG), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stockland als die weniger überbewertete der beiden: Stockland handelt bei A$4,31 gegenüber einem Fair Value von A$3,70 (-14%), Goodman bei A$29,67 gegenüber A$7,37 (-75%).
Stockland
SGP.AU · AUD · Immobilien
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$4,31
Fair ValueA$3,70
Qualität63/100
Goodman
GMG.AU · AUD · Immobilien
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$29,67
Fair ValueA$7,37
Qualität61/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
StocklandGoodman
Bewertung
11.1×KGV (TTM)35.5×
1.96×KUV (TTM)14.00×
0.68×KBV1.86×
11.8×EV/EBITDA24.6×
3.64×PEG2.72×
6.6%Dividendenrendite1.0%
A$0,26Dividende je AktieA$0,30
Profitabilität
25%Nettomarge55%
22%Operative Marge56%
9%Eigenkapitalrendite8%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
31%Umsatzwachstum (J/J)-16%
3.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
2.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.1%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.20×
7 Mrd$Marktkapitalisierung43 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Stockland führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
19
29
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
55
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Stockland
DCF-ModelleA$2,11
MultiplikatorenA$5,21
SubstanzwertA$2,81
Wachstums-DCFA$1,35
Ökonomischer GewinnA$3,68
11 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Goodman
DCF-ModelleA$7,40
DividendendiskontierungA$4,92
MultiplikatorenA$6,55
SubstanzwertA$7,64
Wachstums-DCFA$8,19
Ökonomischer GewinnA$9,80
16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Stockland
Bear A$3,12Fair Value A$3,70Bull A$4,14
A$4,31 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Goodman
Bear A$4,54Fair Value A$7,37Bull A$10,49
A$29,67 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Stockland · Immobilien
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median
Goodman · Immobilien
Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stockland als die weniger überbewertete der beiden: Stockland handelt bei A$4,31 gegenüber einem Fair Value von A$3,70 (-14%), Goodman bei A$29,67 gegenüber A$7,37 (-75%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
