Goodman Group (GMG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Goodman Group A$16,58, Kurs A$27,84, also 40,4 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 40 % unter dem heutigen Kurs.
Qualität 67/100
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +7,3 %/J in AUD)
Hochprofitabel · 68,4 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
1,1 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Großer Wettbewerbsvorteil71/100
Positive Presse
Viele Daten
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +66 %, Gewinn +115 %.
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(7/15)
Fair Value A$16,58 · Stark überbewertet (−40,4 %)
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Regulatorische Änderungen blockieren Lane Cove Projektgenehmigungen🚩Regulatorische Hürden bei Rechenzentrums-Genehmigungen🚩Abhängigkeit von der Nachfrage der Hyperscaler
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$15,12 – A$38,10 · Fair‑Value‑Band A$10,97 – A$26,94 · der Kurs von A$27,84 notiert über dem Fair Value von A$16,58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
Goodman in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Goodman auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Die Goodman Group ist ein Anbieter wesentlicher Infrastruktur. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet hochwertige, nachhaltige Logistikimmobilien und Rechenzentren in großen Weltstädten, die für die digitale Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Goodman ist in wichtigen Verbrauchermärkten in Australien, Neuseeland, Asien, Europa, dem Vereinigten Königreich und Amerika tätig.
Die Goodman Group, bestehend aus den zusammengeschlossenen Unternehmen Goodman Limited, Goodman Industrial Trust und Goodman Logistics (HK) Limited, ist die größte Immobiliengruppe an der australischen Wertpapierbörse, ein Top-20-Unternehmen nach Marktkapitalisierung und einer der größten börsennotierten spezialisierten Investmentmanager für Industrieimmobilien weltweit.
Das Immobilienportfolio der Gruppe umfasst Logistik- und Vertriebszentren, Rechenzentren, Lagerhäuser, Leichtindustrie-, mehrstöckige Industrie- und Gewerbeparks.
Goodman verfolgt eine langfristige Perspektive, investiert gemeinsam mit seinen Kapitalpartnern erheblich in seine Investment-Management-Plattform und konzentriert das Portfolio dort, wo es den größten Wert für Kunden und Investoren schaffen kann.
Die Goodman Group wurde am 5. April 2002 gegründet und in Australien eingetragen.
Aktienanalyse
Goodman Group (GMG) notiert aktuell bei A$27,84, während unser modellbasierter Fair Value bei A$16,58 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$25,02 je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$27,84.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$4,77, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Goodman Group entwickelte sich von A$2,1 Mrd. (FY2022) auf A$2,7 Mrd. (FY2026), rund +6,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$2,8 Mrd. (−5,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$10,97 bis A$26,94, der Kurs von A$27,84 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, GMG ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$16,58
SpanneA$10,97 bis A$26,94
Kurs A$27,84 · Abstand −40,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,3676 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−1,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,7 % gegen 7,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 51 %
2026 liegt 60 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+15,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +13,0 % beim Kurs und +12,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (55 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von Skaleneffekten in der internationalen Rechenzentrums-Pipeline, wird aber durch geringe Innovationssignale und hohe Verschuldung in einem zinssensitiven Sektor eingeschränkt.
Hauptrisiko: Verschärfte Planungsregeln, Netzengpässe und Widerstand der Anwohner in wichtigen Märkten könnten neue Rechenzentrumsprojekte verzögern oder blockieren und damit die Pipeline-Umsetzung sowie künftige Leasing-Kapazitäten einschränken.
Gutes Szenario: Durch die Erweiterung seiner gesicherten globalen Stromreserve und weitere Partnerschaften in weniger eingeschränkten Märkten könnte Goodman internationale Leasing-Verträge beschleunigen und lokale Genehmigungsverzögerungen ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Falls regulatorische Barrieren in mehreren Jurisdiktionen zunehmen und die Ausgaben der Hyperscaler sinken, könnten große Teile der Entwicklungspipeline ins Stocken geraten und das Ertragswachstum aus neuen Anlagen einschränken.
Goodman hat seine Entwicklungspipeline stark auf Rechenzentren konzentriert, die meisten davon außerhalb Australiens. Der Ende September erfolgte Rückzug des großen Lane-Cove-Projekts nach regulatorischen Änderungen und Widerstand aus der Nachbarschaft zeigt, wie Genehmigungen zu Hause noch scheitern können. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Überwiegt der internationale Leasing-Momentum diese lokalen Ausführungsrisiken oder werden sie den Gesamtwachstumspfad bremsen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−40,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)68,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)61,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Goodman Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GMG
Häufige Fragen
Ist Goodman Group (GMG) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$16,58 gegenüber einem Kurs von A$27,84, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GMG?
Unser modellbasierter Fair Value für Goodman Group liegt bei A$16,58 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$27,84.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMG?
Goodman Group hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Goodman Group (GMG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$16,58 (Stand 04.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von A$10,97 bis A$26,94. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Goodman Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$16,58, gegenüber einem Kurs von A$27,84 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$10,97 bis A$26,94. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Goodman Group (GMG)?
Goodman Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$4,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Goodman Group eine Dividende?
Goodman Group weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Goodman Group (GMG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Goodman Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,3 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GMG?
Unsere Modelle diskontieren Goodman Group mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Goodman Group sind das +16,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Goodman Group (GMG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Goodman Group um +7,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Goodman Group (GMG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Goodman Group einpreist (+16,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Goodman Group (GMG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Goodman Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Goodman Group (GMG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Goodman Group liegt er bei A$16,58 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$27,84. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Goodman Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert GMG über dem berechneten Fair Value: Kurs A$27,84, Fair Value A$16,58, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GMG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$27,84), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$16,58). Bei Goodman Group liegen zwischen beiden A$11,26 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Goodman Group wert?
An der Börse wird Goodman Group mit rund A$58,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$27,84; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$16,58 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GMG?
Unsere Modelle spannen für Goodman Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$10,97, mittleres A$16,58, optimistisches A$26,94 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs A$27,84). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GMG?
Goodman Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$16,58 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 18,6. Weitere Vielfache: PEG 2,7, KBV 2,3, KUV 14,3, EV/EBITDA 25,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GMG?
Der PEG-Wert von Goodman Group liegt bei 2,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Goodman Group (GMG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Goodman Group (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GMG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Goodman Group notiert bei A$27,84, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$32,55 und 12 % über dem Tief von A$24,90 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$16,58.
Welche Aktien sind mit Goodman Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group, The GPT Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Goodman Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$27,84, berechneter Fair Value A$16,58 (−40 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GMG berechnet?
Wir rechnen Goodman Group mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$16,58, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Goodman Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Goodman Group (GMG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$27,84. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$16,58, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Goodman Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$26,94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$10,97 bis A$26,94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Goodman Group (GMG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Goodman Group lag 2015 bis 2026 bei +6,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,7 %, EBIT-Marge +1,2 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Goodman Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Goodman Group (GMG)?
Die Marktkapitalisierung von Goodman Group beträgt A$58,2 Mrd. (≈ 36,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Goodman Group (GMG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Goodman Group liegt bei 14,3 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Goodman Group (GMG)?
Der Gewinn je Aktie von Goodman Group beträgt A$1,34 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Goodman Group (GMG)?
Die Dividendenrendite von Goodman Group liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 22,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Goodman Group (GMG)?
Die Nettomarge von Goodman Group liegt bei 68,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Goodman Group (GMG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Goodman Group liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Goodman Group (GMG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Goodman Group bei 2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Goodman Group (GMG)?
Die operative Marge von Goodman Group liegt bei 61,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Goodman Group (GMG)?
Der Umsatz von Goodman Group wächst um +65,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Goodman Group (GMG)?
Der Gewinn je Aktie von Goodman Group wächst um +115 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Goodman Group (GMG)?
Der freie Cashflow von Goodman Group beträgt A$1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Goodman Group (GMG)?
Die Nettoverschuldung von Goodman Group beträgt A$2,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Goodman Group in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Goodman Group liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
04.11.2026