EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Stockland vs Goodman: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Stockland (SGP) und Goodman (GMG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stockland als die weniger überbewertete der beiden: Stockland handelt bei A$4,30 gegenüber einem Fair Value von A$3,70 (-14%), Goodman bei A$29,95 gegenüber A$7,37 (-75%).
Stockland
SGP.AU · AUD · Immobilien
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$4,30
Fair ValueA$3,70
Qualität63/100
Goodman
GMG.AU · AUD · Immobilien
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$29,95
Fair ValueA$7,37
Qualität61/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

StocklandGoodman
Bewertung
11.1×KGV (TTM)35.5×
1.95×KUV (TTM)13.96×
0.67×KBV1.86×
11.7×EV/EBITDA24.5×
3.64×PEG2.72×
6.6%Dividendenrendite1.0%
A$0,26Dividende je AktieA$0,30
Profitabilität
25%Nettomarge55%
22%Operative Marge56%
9%Eigenkapitalrendite8%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
31%Umsatzwachstum (J/J)-16%
3.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
2.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.1%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.20×
7 Mrd$Marktkapitalisierung43 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Stockland führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Stocklanddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 39 Goodmandavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
74
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
57
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
55

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Stockland

DCF-ModelleA$2,11
MultiplikatorenA$5,21
SubstanzwertA$2,81
Wachstums-DCFA$1,35
Ökonomischer GewinnA$3,68

11 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Goodman

DCF-ModelleA$7,40
DividendendiskontierungA$4,92
MultiplikatorenA$6,55
SubstanzwertA$7,64
Wachstums-DCFA$8,19
Ökonomischer GewinnA$9,80

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Stockland
Bear A$3,12Fair Value A$3,70Bull A$4,14
A$4,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Goodman
Bear A$4,54Fair Value A$7,37Bull A$10,49
A$29,95 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Stockland · Immobilien

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

Goodman · Immobilien

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stockland als die weniger überbewertete der beiden: Stockland handelt bei A$4,30 gegenüber einem Fair Value von A$3,70 (-14%), Goodman bei A$29,95 gegenüber A$7,37 (-75%).

Stockland hat den höheren Quality-Score (63/100).

Volle Analyse ansehen →
Stockland · Goodman

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Stockland

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Goodman

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.