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AKTIEN-VERGLEICH

Shape Australia Corporation vs LT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shape Australia Corporation (SHA) und LT (LT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shape Australia Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Shape Australia Corporation handelt bei A$6,69 gegenüber einem Fair Value von A$5,13 (-23%), LT bei ₹4.080 gegenüber ₹1.994 (-51%).
Shape Australia Corporation
SHA.AU · AUD · Industrie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$6,69
Fair ValueA$5,13
Qualität72/100
LT
LT.NSE · INR · Industrie
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹4.080
Fair Value₹1.994
Qualität44/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shape Australia CorporationLT
Bewertung
21.5×KGV (TTM)32.6×
0.37×KUV (TTM)1.80×
10.43×KBV4.80×
7.6×EV/EBITDA16.8×
—PEG1.06×
4.1%Dividendenrendite1.0%
A$0,26Dividende je Aktie₹38,00
Profitabilität
2%Nettomarge6%
4%Operative Marge11%
69%Eigenkapitalrendite17%
8%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)12%
13.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.4%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.58×
383 Mio$Marktkapitalisierung55 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Shape Australia Corporation führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shape Australia Corporationdavon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren 72 LTdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
75
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
74
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
66
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
32
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
53
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
68
89
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
60

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shape Australia Corporation

DCF-ModelleA$7,93
GewinnbasiertA$2,65
MultiplikatorenA$4,92
SubstanzwertA$0,29
Wachstums-DCFA$8,75
Ökonomischer GewinnA$2,90
WachstumsgewinneA$4,47

14 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

LT

DCF-Modelle₹2.695
Gewinnbasiert₹1.664
Dividendendiskontierung₹649
Multiplikatoren₹2.224
Substanzwert₹532
Wachstums-DCF₹2.304
Ökonomischer Gewinn₹1.397
Wachstumsgewinne₹2.459

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shape Australia Corporation
Bear A$3,97Fair Value A$5,13Bull A$6,21
A$6,69 = aktueller Kurs (weißer Strich)
LT
Bear ₹1.282Fair Value ₹1.994Bull ₹3.197
₹4.080 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shape Australia Corporation · Industrie

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

LT · Industrie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shape Australia Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Shape Australia Corporation handelt bei A$6,69 gegenüber einem Fair Value von A$5,13 (-23%), LT bei ₹4.080 gegenüber ₹1.994 (-51%).

Shape Australia Corporation hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Shape Australia Corporation · LT

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