SHAPE Australia Corporation (SHA) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$542M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$6.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne A$1.11 – A$7.80 · Fair‑Value‑Band A$3.97 – A$6.21 · der Kurs von A$6.69 notiert über dem Fair Value von A$5.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SHAPE Australia Corporation (SHA) notiert aktuell bei A$6.69, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SHAPE Australia Corporation einen Umsatz von A$1.0B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 68.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$65.6M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.97 (Bear Case) bis A$6.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$6.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SHA ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$7.68) gegenüber Substanzwert (A$0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SHAPE Australia Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, der Ausstattung und der Sanierung von Gewerbeimmobilien in Australien. Das Unternehmen bietet außerdem Neubauten, Fassadensanierung, Modulbau, Design und Bau sowie Nachsorge- und Anlagenwartungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SHAPE Australia Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, der Ausstattung und der Sanierung von Gewerbeimmobilien in Australien. Das Unternehmen bietet außerdem Neubauten, Fassadensanierung, Modulbau, Design und Bau sowie Nachsorge- und Anlagenwartungsdienste an. Es bedient kommerzielle Büro-, Gesundheits-, Bildungs-, Hotel-, Regierungs-, Verteidigungs-, Transport-, Altenpflege-, Gemeinde- sowie Unterhaltungs- und Erholungssektoren. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHAPE Australia Corporation entwickelte sich von A$570M (FY2021) auf A$948M (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$21.1M (+14.3%/Jahr seit FY2021).

SHA ist 23% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.