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AKTIEN-VERGLEICH

Silicon Motion Technology vs Nvidia: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Silicon Motion Technology (SIMO) und Nvidia (NVDA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Silicon Motion Technology handelt bei $256 gegenüber einem Fair Value von $55,91 (-78%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
Silicon Motion Technology
SIMO · USD · Informationstechnologie
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$256
Fair Value$55,91
Qualität67/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$224
Fair Value$96,91
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Silicon Motion TechnologyNvidia
Bewertung
66.7×KGV (TTM)32.3×
10.76×KUV (TTM)20.16×
13.75×KBV32.48×
67.0×EV/EBITDA30.9×
0.70×PEG0.65×
0.6%Dividendenrendite0.0%
$2,00Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
16%Nettomarge63%
15%Operative Marge66%
20%Eigenkapitalrendite114%
7%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
106%Umsatzwachstum (J/J)85%
-2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
10.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.05×
11 Mrd$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Nvidia führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Silicon Motion Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 61 Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
96
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
13
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
91
83
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
32
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
3
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
87
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Silicon Motion Technology

DCF-Modelle$52,47
Gewinnbasiert$55,91
Dividendendiskontierung$34,87
Multiplikatoren$58,43
Substanzwert$16,41
Wachstums-DCF$11,03
Ökonomischer Gewinn$35,04
Wachstumsgewinne$81,51

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nvidia

DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$47,03
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$92,69
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$179

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Silicon Motion Technology
Bear $24,61Fair Value $55,91Bull $76,24
$256 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $53,60Fair Value $96,91Bull $178
$224 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Silicon Motion Technology · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Silicon Motion Technology handelt bei $256 gegenüber einem Fair Value von $55,91 (-78%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).

Nvidia hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Silicon Motion Technology · Nvidia

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