Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $11.4B
Silicon Motion Technology Corporation
SIMO · US
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −18.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($76.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($24.61 bis $76.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $37.89 – $336.90 · Fair‑Value‑Band $24.61 – $76.24 · der Kurs von $256.12 notiert über dem Fair Value von $55.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) notiert aktuell bei $256.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silicon Motion Technology Corporation einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $202M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.61 (Bear Case) bis $76.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $256.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 272% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, SIMO ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($81.51) gegenüber Wachstums-DCF ($11.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Silicon Motion Technology Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften NAND-Flash-Controller für Solid-State-Speichergeräte und verwandte Geräte in China, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Silicon Motion Technology Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften NAND-Flash-Controller für Solid-State-Speichergeräte und verwandte Geräte in China, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Controller für Solid-State-Laufwerke (SSDs) in Computerqualität, die in PCs und anderen Client-Geräten verwendet werden. SSDs der Enterprise-Klasse, die in Unternehmens- und Hyperscale-Rechenzentren verwendet werden; mobiler eingebetteter eMMC- und UFS-Speicher zur Verwendung in Smartphones und IoT-Geräten; Flash-Speicherkarten und Flash-Laufwerke zur Verwendung als erweiterbarer Speicher; und spezielle SSDs, die in industriellen, kommerziellen und Automobilanwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen vermarktet seine Steuerungen unter der Marke SMI; und Single-Chip-SSDs unter den Marken FerriSSD, Ferri-eMMC und Ferri-UFS. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und unabhängige Elektronikhändler an NAND-Flash-Hersteller, Modulhersteller, Hyperscaler und OEMs. Die Silicon Motion Technology Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Hongkong, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Silicon Motion Technology Corporation entwickelte sich von $922M (FY2021) auf $886M (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $123M (−11.5%/Jahr seit FY2021).
SIMO ist 78% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Silicon Motion Technology (SIMO) Stock Looks Fair On Earnings But Stretched After 377% Run
- Silicon Motion’s (SIMO) Next Chapter: Can Diversification Outrun the NAND Cycle?
- Silicon Motion Technology (SIMO) After MonTitan Launch Is The AI Storage Story Already Priced In
- Does MonTitan Agentic AI SSD Platform Redefine the Bull Case For Silicon Motion (SIMO)?
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 319 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $211.80 | $96.91 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $398.37 | $207.49 | -48% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €367.75 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc ZMIC | C$52.57 | C$7.50 | -86% |
| SK hynix Inc 000660 | 2,082,000 KRW | 1,109,311 KRW | -47% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €425.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$68.40 | C$9.82 | -86% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $311.46 | $59.75 | -81% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,740 TWD | 1,163 TWD | -69% |
| SK Square Co 402340 | 1,212,000 KRW | 868,000 KRW | -28% |
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Häufige Fragen
Ist Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SIMO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMO?
Wie hoch ist der Umsatz von Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SIMO?
Zahlt Silicon Motion Technology Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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