Silicon Motion Technology (SIMO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Silicon Motion Technology $52,95, Kurs $281, Potenzial −81,1 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 52,95 $ · Stark überbewertet (−81,1 %)
✓Qualität 67/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J +10,4 %/J)
✓Solide profitabel · 16,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!0,7 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
✓Über den Vergleichswerten(8/11)
!Moderater Burggraben63/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 37,89 $ – 336,90 $ · Fair‑Value‑Band 25,76 $ – 87,71 $ · der Kurs von 280,50 $ notiert über dem Fair Value von 52,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.
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Die Silicon Motion Technology Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften NAND-Flash-Controller für Solid-State-Speichergeräte und verwandte Geräte in China, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international.
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Die Silicon Motion Technology Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften NAND-Flash-Controller für Solid-State-Speichergeräte und verwandte Geräte in China, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Controller für Solid-State-Laufwerke (SSDs) in Computerqualität, die in PCs und anderen Client-Geräten verwendet werden. SSDs der Enterprise-Klasse, die in Unternehmens- und Hyperscale-Rechenzentren verwendet werden; mobiler eingebetteter eMMC- und UFS-Speicher zur Verwendung in Smartphones und IoT-Geräten; Flash-Speicherkarten und Flash-Laufwerke zur Verwendung als erweiterbarer Speicher; und spezielle SSDs, die in industriellen, kommerziellen und Automobilanwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen vermarktet seine Steuerungen unter der Marke SMI; und Single-Chip-SSDs unter den Marken FerriSSD, Ferri-eMMC und Ferri-UFS. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und unabhängige Elektronikhändler an NAND-Flash-Hersteller, Modulhersteller, Hyperscaler und OEMs. Die Silicon Motion Technology Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Hongkong, Hongkong.
Aktienanalyse
Silicon Motion Technology (SIMO) notiert aktuell bei 280,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 52,95 $ liegt, also 81,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 96,67 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 280,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 11,03 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 25,76 $ (Bear) bis 87,71 $ (Bull), der Kurs von 280,50 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Silicon Motion Technology entwickelte sich von 922 Mio. $ (FY2021) auf 886 Mio. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 123 Mio. $ (−11,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 252 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, SIMO ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (10,85 $ bis 139,41 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 25,76 $Fair Value 52,95 $Bull 87,71 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,31 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+29,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.45,0 % gegen 23,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 11 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+73,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+19,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +69,6 % beim Kurs und +17,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (87 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Silicon Motion Technology mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 329 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Silicon Motion Technology (SIMO) über- oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 52,95 $ gegenüber einem Kurs von 280,50 $, rund −81 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SIMO?
Unser modellbasierter Fair Value für Silicon Motion Technology liegt bei 52,95 $ (Stand 30.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 280,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMO?
Silicon Motion Technology hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Silicon Motion Technology (SIMO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 52,95 $ (Stand 30.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,76 $, optimistisches Szenario 87,71 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Silicon Motion Technology Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 52,95 $, gegenüber einem Kurs von 280,50 $ rund −81 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,76 $, optimistisches Szenario 87,71 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Silicon Motion Technology weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.09.2026).
Zahlt Silicon Motion Technology eine Dividende?
Silicon Motion Technology weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Silicon Motion Technology (SIMO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Silicon Motion Technology den freien Cashflow fünf Jahre lang um +73,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,4 % pro Jahr. Stand 30.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SIMO?
Unsere Modelle diskontieren Silicon Motion Technology mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Silicon Motion Technology sind das +73,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Silicon Motion Technology (SIMO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Silicon Motion Technology um +10,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +73,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Silicon Motion Technology einpreist (+73,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Silicon Motion Technology je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Silicon Motion Technology liegt er bei 52,95 $ je Aktie (Stand 30.09.2026), der Kurs bei 280,50 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Silicon Motion Technology Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 notiert SIMO über dem berechneten Fair Value: Kurs 280,50 $, Fair Value 52,95 $, rund −81 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SIMO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (280,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (52,95 $). Bei Silicon Motion Technology liegen zwischen beiden 227,55 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Silicon Motion Technology wert?
An der Börse wird Silicon Motion Technology mit rund 11,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.09.2026). Je Aktie sind das 280,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 52,95 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SIMO?
Unsere Modelle spannen für Silicon Motion Technology eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,76 $, mittleres 52,95 $, optimistisches 87,71 $ je Aktie (Stand 30.09.2026, Kurs 280,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SIMO?
Silicon Motion Technology hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 55,5 (Stand 30.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 52,95 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 28,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 19,2). Weitere Vielfache: PEG 0,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SIMO?
Der PEG-Wert von Silicon Motion Technology liegt bei 0,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 30.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Silicon Motion Technology (Stand 30.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SIMO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Silicon Motion Technology notiert bei 280,50 $, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 336,90 $ und 252 % über dem Tief von 79,69 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 52,95 $.
Welche Aktien sind mit Silicon Motion Technology vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Silicon Motion Technology Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.09.2026: Kurs 280,50 $, berechneter Fair Value 52,95 $ (−81 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SIMO berechnet?
Wir rechnen Silicon Motion Technology mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 52,95 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Silicon Motion Technology liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 280,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 52,95 $, das sind rund −81 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Silicon Motion Technology jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (87,71 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (25,76 $ bis 87,71 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Silicon Motion Technology lag 2014 bis 2025 bei +6,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,5 %, EBIT-Marge −9,1 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Silicon Motion Technology
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Die Marktkapitalisierung von Silicon Motion Technology beträgt 11,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Silicon Motion Technology liegt bei 7,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Der Gewinn je Aktie von Silicon Motion Technology beträgt 5,05 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 55,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Die Dividendenrendite von Silicon Motion Technology liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 58,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 39,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Die Nettomarge von Silicon Motion Technology liegt bei 13,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Silicon Motion Technology liegt bei 20,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Silicon Motion Technology bei 13,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Die operative Marge von Silicon Motion Technology liegt bei 15,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Der Umsatz von Silicon Motion Technology wächst um +106 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Der Gewinn je Aktie von Silicon Motion Technology wächst um +239 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Der freie Cashflow von Silicon Motion Technology beträgt 6,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Silicon Motion Technology (SIMO)?
Silicon Motion Technology hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 202 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
30.09.2026