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AKTIEN-VERGLEICH

Semtech vs Nvidia: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Semtech (SMTC) und Nvidia (NVDA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Semtech handelt bei $139 gegenüber einem Fair Value von $37,28 (-73%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
Semtech
SMTC · USD · Informationstechnologie
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$139
Fair Value$37,28
Qualität50/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$224
Fair Value$96,91
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SemtechNvidia
Bewertung
—KGV (TTM)32.3×
12.08×KUV (TTM)20.16×
23.95×KBV32.48×
88.8×EV/EBITDA30.9×
3.39×PEG0.65×
—Dividendenrendite0.0%
—Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
-3%Nettomarge63%
9%Operative Marge66%
-6%Eigenkapitalrendite114%
5%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)85%
11.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
12.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
0.89×Schulden / Eigenkapital0.05×
13 Mrd$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Nvidia führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Semtechdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 64 Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
96
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
52
83
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
32
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
93
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Semtech

DCF-Modelle$26,66
Gewinnbasiert$10,40
Dividendendiskontierung$1,00
Multiplikatoren$21,93
Substanzwert$3,95
Wachstums-DCF$26,31
Ökonomischer Gewinn$13,40

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nvidia

DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$47,03
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$92,69
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$179

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Semtech
Bear $22,73Fair Value $37,28Bull $47,96
$139 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $53,60Fair Value $96,91Bull $178
$224 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Semtech · Informationstechnologie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Semtech handelt bei $139 gegenüber einem Fair Value von $37,28 (-73%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).

Nvidia hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Semtech · Nvidia

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