Semtech Corporation (SMTC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $13.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($56.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($26.74 bis $56.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.43 – $174.73 · Fair‑Value‑Band $26.74 – $56.42 · der Kurs von $139.42 notiert über dem Fair Value von $43.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Semtech Corporation (SMTC) notiert aktuell bei $139.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Semtech Corporation einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $296M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.74 (Bear Case) bis $56.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $139.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 266% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, SMTC ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.66) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Semtech Corporation bietet Halbleiter-, Internet-of-Things-Systeme und Cloud-Konnektivitätsdienstlösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Signalintegrität, Analog Mixed Signal und Wireless sowie IoT-Systeme und Konnektivität.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Semtech Corporation bietet Halbleiter-, Internet-of-Things-Systeme und Cloud-Konnektivitätsdienstlösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Signalintegrität, Analog Mixed Signal und Wireless sowie IoT-Systeme und Konnektivität. Das Unternehmen bietet Signalintegritätsprodukte an, darunter ein Portfolio an optischen und Kupfer-Datenkommunikations- und Videoübertragungsprodukten, die in verschiedenen Infrastruktur- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. ein Portfolio integrierter Schaltkreise für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke, passive optische Netzwerke, optische Transceiver für drahtlose Basisstationen und Schnittstellenanwendungen; und Videoprodukte für Broadcast-Anwendungen sowie Video-over-IP-Technologie für professionelle Audio-Video-Anwendungen. Das Unternehmen bietet auch analoge Mixed-Signal- und Wireless-Produkte an; Schutzgeräte wie Filter und Abschlussgeräte, die elektronische Systeme vor Spannungsspitzen schützen; und entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Hochfrequenzprodukte für Industrie-, Medizin- und Kommunikationsanwendungen sowie spezielle Sensorprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schaltspannungsregler, kombinierte Schalt- und Linearregler, intelligente Regler, isolierte Schalter und Produkte für das kabellose Laden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Portfolio an IoT-Systemen und Konnektivitätslösungen wie Module, Gateways, Router und vernetzte Dienste, einschließlich drahtloser Konnektivität und cloudbasierter Dienste für Industrie-, Medizin- und Kommunikationsanwendungen. Es bedient Erstausrüster, Lösungsanbieter, kommerzielle Anwendungen, Infrastruktur, High-End-Verbraucher- und industrielle Endmärkte.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, unabhängige Handelsvertreterfirmen und unabhängige Vertriebshändler. Die Semtech Corporation wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Camarillo, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Semtech Corporation entwickelte sich von $741M (FY2022) auf $1.1B (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$40.4M.

SMTC ist 69% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Semtech (SMTC) Undervalued As AI Data Center Growth Fuels Its Story? Yahoo Finance · 26.07.2026
• Is Semtech (SMTC) Still Cheap Or Is Too Much Priced In? Yahoo Finance · 26.07.2026
• Amtech, Semtech, Nova, Power Integrations, and FormFactor Shares Are Falling, What You Need To Know Yahoo Finance · 24.07.2026
• Semtech and Lam Research Shares Plummet, What You Need To Know Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.