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Datenbasierte Aktienbewertung

Semtech Corporation (SMTC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Semtech Corporation $35,41, Kurs $169, Potenzial −79,1 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN US8168501018

SC Semtech Corporation Logo Wenige Daten 24.09.2026

Semtech Corporation

SMTC · US

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 35,41 $ · Stark überbewertet (−79 %)
!Qualität 50/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,0 %/J)
!Verlustbringend · -3,0 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

185,00 $ 13,43 $ Fair Value 35,41 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,43 $ – 185,00 $ · Fair‑Value‑Band 22,50 $ – 52,50 $ · der Kurs von 169,33 $ notiert über dem Fair Value von 35,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Semtech Corporation bietet Halbleiter-, Internet-of-Things-Systeme und Cloud-Konnektivitätsdienstlösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Signalintegrität, Analog Mixed Signal und Wireless sowie IoT-Systeme und Konnektivität.

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Die Semtech Corporation bietet Halbleiter-, Internet-of-Things-Systeme und Cloud-Konnektivitätsdienstlösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Signalintegrität, Analog Mixed Signal und Wireless sowie IoT-Systeme und Konnektivität. Das Unternehmen bietet Signalintegritätsprodukte an, darunter ein Portfolio an optischen und Kupfer-Datenkommunikations- und Videoübertragungsprodukten, die in verschiedenen Infrastruktur- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. ein Portfolio integrierter Schaltkreise für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke, passive optische Netzwerke, optische Transceiver für drahtlose Basisstationen und Schnittstellenanwendungen; und Videoprodukte für Broadcast-Anwendungen sowie Video-over-IP-Technologie für professionelle Audio-Video-Anwendungen. Das Unternehmen bietet auch analoge Mixed-Signal- und Wireless-Produkte an; Schutzgeräte wie Filter und Abschlussgeräte, die elektronische Systeme vor Spannungsspitzen schützen; und entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Hochfrequenzprodukte für Industrie-, Medizin- und Kommunikationsanwendungen sowie spezielle Sensorprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schaltspannungsregler, kombinierte Schalt- und Linearregler, intelligente Regler, isolierte Schalter und Produkte für das kabellose Laden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Portfolio an IoT-Systemen und Konnektivitätslösungen wie Module, Gateways, Router und vernetzte Dienste, einschließlich drahtloser Konnektivität und cloudbasierter Dienste für Industrie-, Medizin- und Kommunikationsanwendungen. Es bedient Erstausrüster, Lösungsanbieter, kommerzielle Anwendungen, Infrastruktur, High-End-Verbraucher- und industrielle Endmärkte.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, unabhängige Handelsvertreterfirmen und unabhängige Vertriebshändler. Die Semtech Corporation wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Camarillo, Kalifornien.

Aktienanalyse

Semtech Corporation (SMTC) notiert aktuell bei 169,33 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 378,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,75 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 169,33 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,95 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 22,50 $ (Bear) bis 52,50 $ (Bull), der Kurs von 169,33 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Semtech Corporation entwickelte sich von 741 Mio. $ (FY2022) auf 1,1 Mrd. $ (FY2026), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −40,4 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 15,0 Mrd. $ · KUV 12,1 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,4400 $ · Nettomarge −3,8 % · Eigenkapitalrendite −5,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0 % · Operative Marge 9,3 % · Umsatz (TTM) 1,1 Mrd. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 183 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, SMTC ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (3,95 $ bis 39,07 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 22,50 $ Fair Value 35,41 $ Bull 52,50 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 21,99 $ 39,07 $ 66,92 $ 78
Wachstums-DCF 22,12 $ 38,57 $ 65,14 $ 76
5J-EBITDA-Exit 20,96 $ 37,41 $ 57,23 $ 74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 21,99 $ 39,07 $ 66,92 $ 78
5J-Umsatz-Exit 13,67 $ 23,08 $ 35,19 $ 71
5J-EBITDA-Exit 20,96 $ 37,41 $ 57,23 $ 74
10J-Umsatz-Exit 15,92 $ 25,53 $ 38,85 $ 66
10J-EBITDA-Exit 21,09 $ 35,75 $ 56,47 $ 67
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 8,46 $ 10,40 $ 12,09 $ 74
Multiplikatoren
EV/EBIT 22,64 $ 31,24 $ 39,85 $ 66
EV/EBITDA 22,90 $ 31,59 $ 40,28 $ 67
EV/Umsatz 9,87 $ 15,47 $ 21,06 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,95 $ 3,95 $ 5,90 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,12 $ 38,57 $ 65,14 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 13,67 $ 23,17 $ 34,85 $ 72
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 9,31 $ 13,40 $ 18,88 $ 71

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 67
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 94
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
9,3 % (2020) → 6,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+46,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+22,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +42,6 % beim Kurs und +19,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+30,1 %
Prognose 2028 (Umsatz)+24,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+21,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+19,0 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+16,1 %

SMTC ist 378 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Semtech Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 340 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −79 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −3 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 16 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,89× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KBV 27,23× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 13,73× · Teuerste 25 %
P/FCF 93,7× · Teuerste 25 %
PEG 3,39× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)80 · Sektor 64
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)55 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA 228,87 $ 197,96 $ −14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM 452,00 $ 497,20 $ +10 %
Broadcom Inc AVGO 364,54 $ 303,52 $ −17 %
SK hynix Inc 000660 1.862.000 KRW 2.048.200 KRW +10 %
Micron Technology, Inc MU 1.096 $ 151,51 $ −86 %
Advanced Micro Devices, Inc AMD 623,77 $ 122,74 $ −80 %
Intel Corporation INTC 123,86 $ 35,41 $ −71 %
Texas Instruments Incorporated TXN 271,41 $ 82,09 $ −70 %
Arm Holdings ARM 333,20 $ 44,44 $ −87 %
QUALCOMM Incorporated QCOM 198,27 $ 218,10 $ +10 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Semtech Corporation · Fair Value
35,41 $ −378%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Semtech Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMTC

Häufige Fragen

Ist Semtech Corporation (SMTC) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,41 $ gegenüber einem Kurs von 169,33 $, rund −79 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SMTC?
Unser modellbasierter Fair Value für Semtech Corporation liegt bei 35,41 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 169,33 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMTC?
Semtech Corporation hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Semtech Corporation (SMTC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,41 $ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,50 $, optimistisches Szenario 52,50 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Semtech Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,41 $, gegenüber einem Kurs von 169,33 $ rund −79 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,50 $, optimistisches Szenario 52,50 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Semtech Corporation (SMTC)?
Semtech Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Semtech Corporation (SMTC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Semtech Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +46,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SMTC?
Unsere Modelle diskontieren Semtech Corporation mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 2,31, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Semtech Corporation sind das +46,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Semtech Corporation (SMTC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Semtech Corporation um +12,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +46,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Semtech Corporation einpreist (+46,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Semtech Corporation (SMTC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Semtech Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Semtech Corporation (SMTC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Semtech Corporation liegt er bei 35,41 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 169,33 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Semtech Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SMTC über dem berechneten Fair Value: Kurs 169,33 $, Fair Value 35,41 $, rund −79 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SMTC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (169,33 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,41 $). Bei Semtech Corporation liegen zwischen beiden 133,92 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Semtech Corporation wert?
An der Börse wird Semtech Corporation mit rund 15,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 169,33 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,41 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SMTC?
Unsere Modelle spannen für Semtech Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,50 $, mittleres 35,41 $, optimistisches 52,50 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 169,33 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SMTC?
Der PEG-Wert von Semtech Corporation liegt bei 3,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Semtech Corporation (SMTC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Semtech Corporation (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −5,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SMTC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Semtech Corporation notiert bei 169,33 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 185,00 $ und 183 % über dem Tief von 59,83 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,41 $.
Welche Aktien sind mit Semtech Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, SK hynix Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Semtech Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 169,33 $, berechneter Fair Value 35,41 $ (−79 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SMTC berechnet?
Wir rechnen Semtech Corporation mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,41 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Semtech Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 169,33 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,41 $, das sind rund −79 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Semtech Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (52,50 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (22,50 $ bis 52,50 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Semtech Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Marktkapitalisierung von Semtech Corporation beträgt 15,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Semtech Corporation (SMTC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Semtech Corporation liegt bei 12,1 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Gewinn je Aktie von Semtech Corporation beträgt −0,4400 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Nettomarge von Semtech Corporation liegt bei −3,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Semtech Corporation liegt bei −5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Semtech Corporation (SMTC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Semtech Corporation bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Semtech Corporation (SMTC)?
Die operative Marge von Semtech Corporation liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Umsatz von Semtech Corporation wächst um +15,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Gewinn je Aktie von Semtech Corporation wächst um +22,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Semtech Corporation (SMTC)?
Der freie Cashflow von Semtech Corporation beträgt 160 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Nettoverschuldung von Semtech Corporation beträgt 296 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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