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AKTIEN-VERGLEICH

Washington H Soul Pattinson & Company vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Washington H Soul Pattinson & Company (SOL) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Washington H Soul Pattinson & Company handelt bei A$46,65 gegenüber einem Fair Value von A$16,30 (-65%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
Washington H Soul Pattinson & Company
SOL.AU · AUD · Energie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$46,65
Fair ValueA$16,30
Qualität65/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Washington H Soul Pattinson & CompanyHuatai Securities Co
Bewertung
7.2×KGV (TTM)11.1×
4.36×KUV (TTM)4.72×
1.32×KBV0.90×
7.0×EV/EBITDA—
3.55×PEG—
2.4%Dividendenrendite2.7%
A$1,07Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
82%Nettomarge44%
67%Operative Marge58%
21%Eigenkapitalrendite9%
8%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
176%Umsatzwachstum (J/J)45%
-37.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
-14.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.31×
12 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Washington H Soul Pattinson & Company führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Washington H Soul Pattinson & Companydavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 74 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
53
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
93
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Washington H Soul Pattinson & Company

DCF-ModelleA$13,06
GewinnbasiertA$6,80
MultiplikatorenA$10,46
SubstanzwertA$16,59
Wachstums-DCFA$8,25
Ökonomischer GewinnA$18,15
WachstumsgewinneA$17,36

18 von 18 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Washington H Soul Pattinson & Company
Bear A$12,22Fair Value A$16,30Bull A$20,37
A$46,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Washington H Soul Pattinson & Company · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Washington H Soul Pattinson & Company handelt bei A$46,65 gegenüber einem Fair Value von A$16,30 (-65%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Washington H Soul Pattinson & Company hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Washington H Soul Pattinson & Company · Huatai Securities Co

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