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AKTIEN-VERGLEICH

Shapir Engineering Industry vs LT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shapir Engineering Industry (SPEN) und LT (LT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator LT als die weniger überbewertete der beiden: Shapir Engineering Industry handelt bei ILS 45,24 gegenüber einem Fair Value von ILS 11,13 (-75%), LT bei ₹4.056 gegenüber ₹1.994 (-51%).
Shapir Engineering Industry
SPEN.TA · ILS · Industrie
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 45,24
Fair ValueILS 11,13
Qualität41/100
LT
LT.NSE · INR · Industrie
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹4.056
Fair Value₹1.994
Qualität44/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shapir Engineering IndustryLT
Bewertung
59.7×KGV (TTM)32.6×
0.84×KUV (TTM)1.80×
1.63×KBV4.80×
16.8×EV/EBITDA16.8×
—PEG1.06×
—Dividendenrendite1.0%
—Dividende je Aktie₹38,00
Profitabilität
4%Nettomarge6%
8%Operative Marge11%
8%Eigenkapitalrendite17%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)12%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.4%
11.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.3%
Bilanz & Größe
2.55×Schulden / Eigenkapital0.58×
5 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

LT führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shapir Engineering Industrydavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 77 LTdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
6
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
11
32
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
89
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
60

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shapir Engineering Industry

GewinnbasiertILS 7,79
DividendendiskontierungILS 3,93
MultiplikatorenILS 11,13
SubstanzwertILS 6,03
Ökonomischer GewinnILS 7,79
WachstumsgewinneILS 12,41

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

LT

DCF-Modelle₹2.695
Gewinnbasiert₹1.664
Dividendendiskontierung₹649
Multiplikatoren₹2.224
Substanzwert₹532
Wachstums-DCF₹2.304
Ökonomischer Gewinn₹1.397
Wachstumsgewinne₹2.459

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shapir Engineering Industry
Bear ILS 8,35Fair Value ILS 11,13Bull ILS 13,91
ILS 45,24 = aktueller Kurs (weißer Strich)
LT
Bear ₹1.282Fair Value ₹1.994Bull ₹3.197
₹4.056 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shapir Engineering Industry · Industrie

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

LT · Industrie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator LT als die weniger überbewertete der beiden: Shapir Engineering Industry handelt bei ILS 45,24 gegenüber einem Fair Value von ILS 11,13 (-75%), LT bei ₹4.056 gegenüber ₹1.994 (-51%).

LT hat den höheren Quality-Score (44/100).

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Shapir Engineering Industry · LT

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.