Shapir Engineering and Industry Ltd (SPEN) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 16.1B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.91 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.80 ILA – 52.36 ILA · Fair‑Value‑Band 8.35 ILA – 13.91 ILA · der Kurs von 45.24 ILA notiert über dem Fair Value von 11.13 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Shapir Engineering and Industry Ltd (SPEN) notiert aktuell bei 45.24 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.13 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shapir Engineering and Industry Ltd einen Umsatz von 6.3B ILA bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.8B ILA. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.35 ILA (Bear Case) bis 13.91 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45.24 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SPEN ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (12.41 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (3.59 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shapir Engineering and Industry Ltd ist in den Bereichen Bau, Ingenieurwesen und Infrastruktur in Israel tätig. Das Unternehmen bietet Beton, Zement, Steinbruchmaterialien, Asphalt und vorgefertigte Elemente sowie Rohrleitungsprodukte und Stahl für die Bauindustrie an; sowie geotechnische und unterirdische Ingenieur- und Transportsysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shapir Engineering and Industry Ltd ist in den Bereichen Bau, Ingenieurwesen und Infrastruktur in Israel tätig. Das Unternehmen bietet Beton, Zement, Steinbruchmaterialien, Asphalt und vorgefertigte Elemente sowie Rohrleitungsprodukte und Stahl für die Bauindustrie an; sowie geotechnische und unterirdische Ingenieur- und Transportsysteme. Darüber hinaus führt das Unternehmen Infrastrukturprojekte durch, darunter den Bau von Straßen, das Durchtrennen von Komplexen und Tunneln für die Entwicklung von Stadtbahnsystemen, Schiffsarbeiten, den Bau von Tiefseehäfen, Docks und Kraftwerken sowie den Bau von Brücken, Anschlussstellen, öffentlichen und kommerziellen Projekten. Darüber hinaus befasst sie sich mit dem Verkauf oder der Vermietung von Wohnwohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen; Logistik; Lagerdienstleistungen; Bestandsverwaltung und -verteilung; städtische erneuerbare Projekte; Betrieb von Parkplätzen und einer Mautstraße; Bau, Wartung und Betrieb eines Erdgasverteilungsnetzes; Gießen, Beschichten und Umwickeln von Metallrohren und Formstücken; und Supply-Chain-Management-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stützmauern, Bauwerksfundamente und -aussteifungen, Hangstabilisierung, Bodenanker sowie Injektions- und Düsenstrahlarbeiten an. Das Unternehmen bedient Beton, Zementprodukte, Steinbruchmaterialien, Asphalt, Rohrleitungen für die Industrie, Stahl für den Bau, vorgefertigte Elemente, Geotechnik und Tiefbau sowie die Transportsystemindustrie. Das Unternehmen hieß früher Shapir Bareket Holdings Ltd. und änderte im September 2014 seinen Namen in Shapir Engineering and Industry Ltd. Shapir Engineering and Industry Ltd wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shapir Engineering and Industry Ltd entwickelte sich von 3.9B ILA (FY2021) auf 6.1B ILA (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 235M ILA (−14.3%/Jahr seit FY2021).

SPEN ist 75% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.