Simon Property Group vs Ventas: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Simon Property Group (SPG) und Ventas (VTR), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $221 gegenüber einem Fair Value von $84,26 (-62%), Ventas bei $93,47 gegenüber $15,22 (-84%).
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$221
Fair Value$84,26
Qualität57/100
Ventas
VTR · USD · Immobilien
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$93,47
Fair Value$15,22
Qualität41/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Simon Property GroupVentas
Bewertung
14.9×KGV (TTM)169.9×
12.26×KUV (TTM)6.89×
15.65×KBV3.36×
22.2×EV/EBITDA23.8×
8.74×PEG1.74×
3.9%Dividendenrendite2.1%
$8,65Dividende je Aktie$1,96
Profitabilität
71%Nettomarge4%
43%Operative Marge14%
114%Eigenkapitalrendite2%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)22%
6.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.2%
6.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
5.46×Schulden / Eigenkapital1.04×
82 Mrd$Marktkapitalisierung42 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
2
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Simon Property Group
DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53
16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Ventas
DCF-Modelle$34,91
Dividendendiskontierung$31,13
Multiplikatoren$10,49
Substanzwert$17,26
Wachstums-DCF$20,86
Ökonomischer Gewinn$17,64
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Simon Property Group
Bear $61,87Fair Value $84,26Bull $159
$221 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Ventas
Bear $10,03Fair Value $15,22Bull $15,22
$93,47 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Kostenlos, keine Anmeldung
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Simon Property Group · Immobilien
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%
Ventas · Immobilien
Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $221 gegenüber einem Fair Value von $84,26 (-62%), Ventas bei $93,47 gegenüber $15,22 (-84%).
Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).
Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an
Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.
Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
