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AKTIEN-VERGLEICH

Steel Dynamics vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Steel Dynamics (STLD) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Steel Dynamics handelt bei $261 gegenüber einem Fair Value von $140 (-47%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).
Steel Dynamics
STLD · USD · Grundstoffe
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$140
Qualität63/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹189
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Steel DynamicsTata Steel
Bewertung
24.5×KGV (TTM)22.1×
1.73×KUV (TTM)1.01×
3.68×KBV2.28×
15.7×EV/EBITDA8.8×
10.91×PEG—
0.9%Dividendenrendite2.1%
$2,03Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
7%Nettomarge5%
10%Operative Marge10%
15%Eigenkapitalrendite11%
7%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)13%
-6.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.47×Schulden / Eigenkapital0.62×
33 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Steel Dynamics führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Steel Dynamicsdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 73 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
28
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
37
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Steel Dynamics

DCF-Modelle$193
Gewinnbasiert$288
Dividendendiskontierung$35,53
Multiplikatoren$149
Substanzwert$41,61
Wachstums-DCF$129
Ökonomischer Gewinn$74,17
Wachstumsgewinne$371

22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹172
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹160

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Steel Dynamics
Bear $57,14Fair Value $140Bull $175
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Steel Dynamics · Grundstoffe

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Steel Dynamics handelt bei $261 gegenüber einem Fair Value von $140 (-47%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).

Steel Dynamics hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Steel Dynamics · Tata Steel

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