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AKTIEN-VERGLEICH

STP&I Public Company vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich STP&I Public Company (STPI) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator STP&I Public Company als die weniger überbewertete der beiden: STP&I Public Company handelt bei THB 6,30 gegenüber einem Fair Value von THB 2,40 (-62%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
STP&I Public Company
STPI.BK · THB · Grundstoffe
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 6,30
Fair ValueTHB 2,40
Qualität54/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

STP&I Public CompanyCarpenter Technology
Bewertung
85.8×KGV (TTM)60.6×
2.89×KUV (TTM)9.47×
1.07×KBV15.20×
24.8×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
3%Nettomarge16%
-14%Operative Marge23%
1%Eigenkapitalrendite25%
0%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-22%Umsatzwachstum (J/J)12%
-2.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
14.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.26×Schulden / Eigenkapital0.37×
282 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

STP&I Public Companydavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 77 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
88
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
98
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
38
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
19
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

STP&I Public Company

DCF-ModelleTHB 6,57
GewinnbasiertTHB 1,82
MultiplikatorenTHB 1,83
SubstanzwertTHB 3,23
Wachstums-DCFTHB 8,61
Ökonomischer GewinnTHB 1,95
WachstumsgewinneTHB 2,40

19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

STP&I Public Company
Bear THB 1,68Fair Value THB 2,40Bull THB 2,51
THB 6,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

STP&I Public Company · Grundstoffe

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator STP&I Public Company als die weniger überbewertete der beiden: STP&I Public Company handelt bei THB 6,30 gegenüber einem Fair Value von THB 2,40 (-62%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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STP&I Public Company · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.