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Datenbasierte Aktienbewertung

STP&I Public Company Limited (STPI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von STP&I Public Company Limited THB 5,18, Kurs THB 5,50, Potenzial −5,8 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · TH · ISIN TH0566B10Z08

SI Wenige Daten 24.09.2026

STP&I Public Company Limited

STPI · BK

NeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 5,18 THB · Fair bewertet (−6 %)
!Qualität 54/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +37,6 %/J)
!Dünne Margen · 2,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 21/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 26 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 5 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

6,95 THB 2,28 THB Fair Value 5,18 THB 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,28 THB – 6,95 THB · Fair‑Value‑Band 5,18 THB – 6,24 THB · der Kurs von 5,50 THB notiert über dem Fair Value von 5,18 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

STP&I Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Stahlwerken sowie der Herstellung und dem Verkauf von Kesseln und Druckbehältern in Thailand, Australien, den Vereinigten Staaten und Kanada.

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STP&I Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Stahlwerken sowie der Herstellung und dem Verkauf von Kesseln und Druckbehältern in Thailand, Australien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Es bietet Stahlkonstruktionen für Flughäfen, Messehallen und Hochhäuser; Industrieanlagen wie Fabriken, Automobilwerke und Stahlwerke; Kraftwerke, wie Kesselkonstruktionen, Turbinengebäude und Gerätetragkonstruktionen; petrochemische Anlagen, darunter Raffinerien sowie Gastrennungs- und Aromatenanlagen; und Brücken, die aus eingebauten Tragwerksdecks mit Kabelankern, Hauptkonstruktionen, Belägen für Schrägseilbrücken, Überführungen und Anlegestellen für Rohrbrücken bestehen. Das Unternehmen bietet außerdem Vorfertigungs- und Montagedienstleistungen für Rohrleitungen für verschiedene Industrieanlagen wie Kraftwerke, Ölraffinerien, petrochemische Anlagen und Offshore-Prozessanlagen an und produziert Offshore- und Onshore-Module. Darüber hinaus bietet es Ingenieurdienstleistungen an; Fertigungsdienstleistungen wie Schneiden/Walzen/Bohren, Montage und Schweißen, Inspektion, Strahlen und Lackieren sowie Verpackung und Lieferung; und Anlagen- und Prozessmodulbau sowie baubegleitende Dienstleistungen. Darüber hinaus produziert, verkauft und vermietet das Unternehmen Baumaschinen; betreibt eine automatische Gemeinschaftstankstelle; produziert und vertreibt aus Abfallprodukten erzeugten Strom; und bietet kommunale Abfallentsorgung, Immobilienentwicklung und Logistikdienstleistungen sowie die Vermietung von Grundstücken, Bürogebäuden und Lagerhallen an. Das Unternehmen war früher als Sino-Thai Pressure Vessel & Iron Works bekannt und änderte 1995 seinen Namen in STP&I Public Company Limited. STP&I Public Company Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Aktienanalyse

STP&I Public Company Limited (STPI) notiert aktuell bei 5,50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,18 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,2 % fair bewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,69 THB je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,50 THB.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,82 THB, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 5,18 THB (Bear) bis 6,24 THB (Bull), der Kurs von 5,50 THB liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von STP&I Public Company Limited entwickelte sich von 2,3 Mrd. THB (FY2021) auf 3,5 Mrd. THB (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 195 Mio. THB (−11,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 10,0 Mrd. THB (≈ 260 Mio. €) · KGV 91,7 · KUV 5,18 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 THB · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 1,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,1 % · Operative Marge −14,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, STPI ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,18 THB Fair Value 5,18 THB Bull 6,24 THB
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0441 THB je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 5,38 THB 9,21 THB 17,77 THB 74
Wachstums-DCF 5,13 THB 9,60 THB 15,56 THB 74
Residualeinkommen 3,07 THB 2,81 THB 1,94 THB 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 5,38 THB 9,21 THB 17,77 THB 74
Owner Earnings 3,54 THB 7,25 THB 13,27 THB 70
5J-Umsatz-Exit 2,46 THB 4,36 THB 6,85 THB 69
5J-EBITDA-Exit 3,50 THB 6,70 THB 10,82 THB 71
5J-KGV-Exit 2,20 THB 3,78 THB 5,55 THB 68
10J-Umsatz-Exit 3,48 THB 5,69 THB 8,89 THB 63
10J-EBITDA-Exit 4,14 THB 7,23 THB 12,10 THB 64
10J-KGV-Exit 3,38 THB 5,31 THB 8,00 THB 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,7300 THB 4,46 THB 6,22 THB 61
Lynch-Fair-Value 1,28 THB 1,82 THB 2,37 THB 59
PEG = 1,0 1,28 THB 1,82 THB 2,37 THB 55
Ertragskraftwert (EPV) 0,1400 THB 0,2800 THB 0,4000 THB 70
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,37 THB 1,83 THB 2,29 THB 63
KUV-Multiple 1,37 THB 1,83 THB 2,29 THB 58
KBV-Multiple 1,37 THB 1,83 THB 2,29 THB 55
EV/EBIT 0,9400 THB 1,59 THB 2,25 THB 64
EV/EBITDA 2,61 THB 3,82 THB 5,02 THB 67
EV/Umsatz 0,6800 THB 1,41 THB 2,14 THB 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,41 THB 3,23 THB 4,83 THB 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 5,13 THB 9,60 THB 15,56 THB 74
Umsatz-Margen-DCF 2,46 THB 4,38 THB 7,09 THB 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,07 THB 2,81 THB 1,94 THB 74
ROIC-Compounder 0,1400 THB 0,2800 THB 0,4000 THB 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,68 THB 2,40 THB 3,12 THB 65

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Leg STPI auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 88
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 98
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 71
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 19
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−32,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−32,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−32 % gegen −24 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−24 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 12,5 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das beim Kurs etwa +10,2 % im Jahr.

STPI beobachten, Alarm bei Änderung →

STP&I Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 263 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −14 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −22 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,26× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 91,7× · Teuerste 25 %
KBV 1,14× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 3,08× · Teuerste 25 %
P/FCF 0,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 26,2× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)26 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 35
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)5 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)87 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 25

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aurubis AG NDA 167,40 € 109,36 € −35 %
China International Marine Containers (Group) Co 000039 9,02 ¥ 12,11 ¥ +34 %
Commercial Metals Company CMC 65,00 $ 13,01 $ −80 %
JL Mag Rare-Earth Co 300748 25,84 ¥ 5,25 ¥ −80 %
Viohalco S.A VIO 17,66 € 16,01 € −9 %
ESAB Corporation ESAB 68,44 $ 56,92 $ −17 %
Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 95,18 ¥ 44,23 ¥ −54 %

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

STP&I Public Company Limited · Fair Value
5,18 THB −6%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "STP&I Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STPI

Häufige Fragen

Ist STP&I Public Company Limited (STPI) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,18 THB gegenüber einem Kurs von 5,50 THB, rund −6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von STPI?
Unser modellbasierter Fair Value für STP&I Public Company Limited liegt bei 5,18 THB (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,50 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STPI?
STP&I Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat STP&I Public Company Limited (STPI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,18 THB (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,18 THB, optimistisches Szenario 6,24 THB. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die STP&I Public Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,18 THB, gegenüber einem Kurs von 5,50 THB rund −6 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 5,18 THB, optimistisches Szenario 6,24 THB. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von STP&I Public Company Limited (STPI)?
STP&I Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,2 Mrd. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von STP&I Public Company Limited (STPI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste STP&I Public Company Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STPI?
Unsere Modelle diskontieren STP&I Public Company Limited mit 14,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag Thailand. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei STP&I Public Company Limited sind das +11,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat STP&I Public Company Limited (STPI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von STP&I Public Company Limited um +14,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von STP&I Public Company Limited einpreist (+11,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet STP&I Public Company Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für STP&I Public Company Limited liegt er bei 5,18 THB je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,50 THB. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die STP&I Public Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert STPI über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,50 THB, Fair Value 5,18 THB, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STPI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,50 THB), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,18 THB). Bei STP&I Public Company Limited liegen zwischen beiden 0,3200 THB je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist STP&I Public Company Limited wert?
An der Börse wird STP&I Public Company Limited mit rund 10,0 Mrd. THB bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,50 THB; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,18 THB je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STPI?
Unsere Modelle spannen für STP&I Public Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,18 THB, mittleres 5,18 THB, optimistisches 6,24 THB je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,50 THB). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STPI?
STP&I Public Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 91,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,18 THB aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 3,1, EV/EBITDA 26,2.
Wie solide ist die Bilanz von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Kennzahlen zur Bilanz von STP&I Public Company Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STPI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
STP&I Public Company Limited notiert bei 5,50 THB, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,95 THB und 53 % über dem Tief von 3,60 THB (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,18 THB.
Welche Aktien sind mit STP&I Public Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die STP&I Public Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,50 THB, berechneter Fair Value 5,18 THB (−6 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STPI berechnet?
Wir rechnen STP&I Public Company Limited mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,18 THB, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. STP&I Public Company Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 5,50 THB. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,18 THB, das sind rund −6 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei STP&I Public Company Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von STP&I Public Company Limited lag 2014 bis 2025 bei −25,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −13,5 %, EBIT-Marge −12,3 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von STP&I Public Company Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Die Marktkapitalisierung von STP&I Public Company Limited beträgt 10,0 Mrd. THB (≈ 260 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von STP&I Public Company Limited liegt bei 5,18 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Der Gewinn je Aktie von STP&I Public Company Limited beträgt 0,0600 THB (Kurs ÷ EPS = KGV 91,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Die Nettomarge von STP&I Public Company Limited liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von STP&I Public Company Limited liegt bei 1,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von STP&I Public Company Limited bei 1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Die operative Marge von STP&I Public Company Limited liegt bei −14,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Der Umsatz von STP&I Public Company Limited wächst um −21,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Der Gewinn je Aktie von STP&I Public Company Limited wächst um −80,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Der freie Cashflow von STP&I Public Company Limited beträgt 940 Mio. THB (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von STP&I Public Company Limited (STPI)?
Die Nettoverschuldung von STP&I Public Company Limited beträgt 3,3 Mrd. THB (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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