STP&I Public Company (STPI) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 9.3B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.51 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.28 THB – 6.95 THB · Fair‑Value‑Band 1.68 THB – 2.51 THB · der Kurs von 6.30 THB notiert über dem Fair Value von 2.40 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

STP&I Public Company (STPI) notiert aktuell bei 6.30 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.40 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STP&I Public Company einen Umsatz von 3.2B THB bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.68 THB (Bear Case) bis 2.51 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.30 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, STPI ist mit -62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.02 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.7000 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STP&I Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Stahlwerken sowie der Herstellung und dem Verkauf von Kesseln und Druckbehältern in Thailand, Australien, den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STP&I Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Stahlwerken sowie der Herstellung und dem Verkauf von Kesseln und Druckbehältern in Thailand, Australien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Es bietet Stahlkonstruktionen für Flughäfen, Messehallen und Hochhäuser; Industrieanlagen wie Fabriken, Automobilwerke und Stahlwerke; Kraftwerke, wie Kesselkonstruktionen, Turbinengebäude und Gerätetragkonstruktionen; petrochemische Anlagen, darunter Raffinerien sowie Gastrennungs- und Aromatenanlagen; und Brücken, die aus eingebauten Tragwerksdecks mit Kabelankern, Hauptkonstruktionen, Belägen für Schrägseilbrücken, Überführungen und Anlegestellen für Rohrbrücken bestehen. Das Unternehmen bietet außerdem Vorfertigungs- und Montagedienstleistungen für Rohrleitungen für verschiedene Industrieanlagen wie Kraftwerke, Ölraffinerien, petrochemische Anlagen und Offshore-Prozessanlagen an und produziert Offshore- und Onshore-Module. Darüber hinaus bietet es Ingenieurdienstleistungen an; Fertigungsdienstleistungen wie Schneiden/Walzen/Bohren, Montage und Schweißen, Inspektion, Strahlen und Lackieren sowie Verpackung und Lieferung; und Anlagen- und Prozessmodulbau sowie baubegleitende Dienstleistungen. Darüber hinaus produziert, verkauft und vermietet das Unternehmen Baumaschinen; betreibt eine automatische Gemeinschaftstankstelle; produziert und vertreibt aus Abfallprodukten erzeugten Strom; und bietet kommunale Abfallentsorgung, Immobilienentwicklung und Logistikdienstleistungen sowie die Vermietung von Grundstücken, Bürogebäuden und Lagerhallen an. Das Unternehmen war früher als Sino-Thai Pressure Vessel & Iron Works bekannt und änderte 1995 seinen Namen in STP&I Public Company Limited. STP&I Public Company Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STP&I Public Company entwickelte sich von 2.3B THB (FY2021) auf 3.5B THB (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 195M THB (−11.7%/Jahr seit FY2021).

STPI ist 62% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.