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AKTIEN-VERGLEICH

SUN vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich SUN (SUN) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator SUN als die weniger überbewertete der beiden: SUN handelt bei $70,57 gegenüber einem Fair Value von $45,36 (-36%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).
SUN
SUN · USD · Energie
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$70,57
Fair Value$45,36
Qualität27/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.335
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SUNReliance Industries
Bewertung
16.0×KGV (TTM)21.7×
0.39×KUV (TTM)1.66×
1.48×KBV1.95×
10.2×EV/EBITDA11.0×
8.54×PEG0.82×
5.9%Dividendenrendite0.5%
$3,75Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Nettomarge8%
8%Operative Marge10%
15%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
106%Umsatzwachstum (J/J)13%
-0.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
18.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
1.67×Schulden / Eigenkapital0.30×
12 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

SUN führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

SUNdavon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren 77 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
19
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

SUN

DCF-Modelle$20,43
Gewinnbasiert$53,36
Dividendendiskontierung$84,44
Multiplikatoren$65,44
Substanzwert$39,20
Wachstums-DCF$19,45
Ökonomischer Gewinn$49,83
Wachstumsgewinne$65,95

16 von 19 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

SUN
Bear $41,66Fair Value $45,36Bull $69,54
$70,57 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.335 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

SUN · Energie

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator SUN als die weniger überbewertete der beiden: SUN handelt bei $70,57 gegenüber einem Fair Value von $45,36 (-36%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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SUN · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.