Sunoco LP, (SUN) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $11.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von $41.66 (Bear) bis $69.54 (Bull), Basis $45.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.17 – $76.69 · Fair‑Value‑Band $41.66 – $69.54 · der Kurs von $70.57 notiert über dem Fair Value von $45.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sunoco LP, (SUN) notiert aktuell bei $70.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunoco LP, einen Umsatz von $30.7B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.66 (Bear Case) bis $69.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $70.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SUN ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($77.26) gegenüber Wachstums-DCF ($18.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunoco LP beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Energieinfrastruktur und dem Vertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kraftstoffverteilung, Pipelinesysteme, Raffinerie und Terminals.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunoco LP beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Energieinfrastruktur und dem Vertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kraftstoffverteilung, Pipelinesysteme, Raffinerie und Terminals. Das Segment Kraftstoffverteilung vertreibt Kraftstoffe und andere Erdölprodukte wie Propan und Schmieröl an Dritthändler und Vertriebshändler, unabhängige Betreiber von Kommissionärsstandorten, andere gewerbliche Verbraucher von Kraftstoffen und Einzelhandelsstandorte; und vermietet Immobilien. Dieses Segment bietet auch Nicht-Kraftstoff-Produkte an, darunter Waren im Ladengeschäft und unternehmensbetriebene Einzelhandelsgeschäfte mit Lebensmitteldienstleistungen sowie Kreditkartenabwicklung, Autowaschanlagen, Lotterie und andere Dienstleistungen. Das Segment Pipeline Systems umfasst ein integriertes Pipeline- und Terminalnetzwerk, das Pipelines und Terminals für raffinierte Produkte, Rohöl und Ammoniak umfasst. Das Segment Terminals betreibt Transmix-Verarbeitungsanlagen und Terminals für raffinierte Produkte. und bietet Misch-, Additivinjektions-, Handhabungs- und Filterdienste an. Das Unternehmen war früher als Susser Petroleum Partners LP bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Sunoco LP. Sunoco LP wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunoco LP, entwickelte sich von $17.6B (FY2021) auf $25.2B (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $527M (+4.3%/Jahr seit FY2021).

SUN ist 36% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sunoco LP Q2 Income Rises Nasdaq · 04.08.2026
• Sunoco LP and SunocoCorp LLC Report Strong Second Quarter 2026 Financial and Operating Results Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.