Sunoco LP (SUN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sunoco LP $53,89, Kurs $61,73, also 12,7 % unter dem Kurs, Qualität 33 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $26,00 – $79,97 · Fair‑Value‑Band $40,42 – $85,73 · der Kurs von $61,73 notiert über dem Fair Value von $53,89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Sunoco LP beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Energieinfrastruktur und dem Vertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kraftstoffverteilung, Pipelinesysteme, Raffinerie und Terminals.
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Das Segment Kraftstoffverteilung vertreibt Kraftstoffe und andere Erdölprodukte wie Propan und Schmieröl an Dritthändler und Vertriebshändler, unabhängige Betreiber von Kommissionärsstandorten, andere gewerbliche Verbraucher von Kraftstoffen und Einzelhandelsstandorte; und vermietet Immobilien.
Dieses Segment bietet auch Nicht-Kraftstoff-Produkte an, darunter Waren im Ladengeschäft und unternehmensbetriebene Einzelhandelsgeschäfte mit Lebensmitteldienstleistungen sowie Kreditkartenabwicklung, Autowaschanlagen, Lotterie und andere Dienstleistungen.
Das Segment Pipeline Systems umfasst ein integriertes Pipeline- und Terminalnetzwerk, das Pipelines und Terminals für raffinierte Produkte, Rohöl und Ammoniak umfasst.
Das Segment Terminals betreibt Transmix-Verarbeitungsanlagen und Terminals für raffinierte Produkte. und bietet Misch-, Additivinjektions-, Handhabungs- und Filterdienste an. Das Unternehmen war früher als Susser Petroleum Partners LP bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Sunoco LP. Sunoco LP wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Sunoco LP (SUN) notiert aktuell bei $61,73, während unser modellbasierter Fair Value bei $53,89 liegt, also 13 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $98,88 je Aktie; damit liegen 8 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von $61,73.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $12,59, und 13 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sunoco LP entwickelte sich von $17,6 Mrd. (FY2021) auf $25,2 Mrd. (FY2025), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $527 Mio. (+4,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $40,42 bis $85,73, der Kurs von $61,73 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, SUN ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $53,89
Spanne$40,42 bis $85,73
Kurs $61,73 · Abstand −12,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,72 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+9,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,4 % gegen 3,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+39,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,9 % beim Kurs und +36,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Sunocos erweitertes nordamerikanisches Kraftstoffnetz ermöglicht große Volumina über Pipelines und Tankstellen, doch das kommoditisierte Geschäft leidet weiterhin unter dünnen Margen und begrenzten dauerhaften Vorteilen.
Hauptrisiko: Die beschleunigte Einführung von Elektrofahrzeugen und der Übergang zu kohlenstoffarmen Energien könnten die Nachfrage nach Kraftstoffen senken und die Volumina im Vertriebsnetz sowie bei den Einzelhandelsstandorten von Sunoco verringern.
Gutes Szenario: Sunoco könnte in erneuerbare Kraftstoffe, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Effizienzdienste an seinem erweiterten Einzelhandelsnetz expandieren, um mögliche Rückgänge bei Kraftstoffvolumina auszugleichen und die Cashflows zu stabilisieren.
Schlechtes Szenario: Ein anhaltendes Wachstum bei Elektrofahrzeugen in Kombination mit hohen Zinslasten und regulatorischen Kosten könnte die Volumina verringern, die Ausgaben erhöhen und die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, Ausschüttungen aufrechtzuerhalten oder in sein Netz zu investieren.
Sunoco LP hat die Übernahme von Parkland abgeschlossen und damit Hunderte Tankstellen zu seinem Netz aus Pipelines, Terminals und Kraftstoffvertrieb hinzugefügt. Die Partnerschaft bewegt große Mengen in Nordamerika und darüber hinaus. Unsere Modelle sehen sie als überbewertet. Bringt die größere Einzelhandelsbasis stabilere Volumina oder verstärkt sie nur die Schwankungen bei den Raffineriemargen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−12,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)198,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)6,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,67× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)10,4× · Günstiger als Median
KBV1,45× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,23× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)18,9× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sunoco LP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SUN
Häufige Fragen
Ist Sunoco LP (SUN) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $53,89 gegenüber einem Kurs von $61,73, rund 13 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SUN?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunoco LP liegt bei $53,89 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $61,73.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUN?
Sunoco LP hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sunoco LP (SUN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $53,89 (Stand 06.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $40,42 bis $85,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sunoco LP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $53,89, gegenüber einem Kurs von $61,73 rund 13 % tiefer (überbewertet). Spanne von $40,42 bis $85,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sunoco LP (SUN)?
Sunoco LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $51,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Sunoco LP eine Dividende?
Sunoco LP weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sunoco LP (SUN) und wann ist der Ex-Tag?
Sunoco LP zahlt $3,94 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 06.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2012. Die Ausschüttungsquote liegt bei 111 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 66,2 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,14-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sunoco LP (SUN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sunoco LP den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SUN?
Unsere Modelle diskontieren Sunoco LP mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sunoco LP sind das +14,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sunoco LP (SUN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sunoco LP um +18,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sunoco LP (SUN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sunoco LP einpreist (+14,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sunoco LP (SUN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sunoco LP je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sunoco LP (SUN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sunoco LP liegt er bei $53,89 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $61,73. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sunoco LP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert SUN über dem berechneten Fair Value: Kurs $61,73, Fair Value $53,89, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SUN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($61,73), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($53,89). Bei Sunoco LP liegen zwischen beiden $7,84 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sunoco LP wert?
An der Börse wird Sunoco LP mit rund $11,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $61,73; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $53,89 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SUN?
Unsere Modelle spannen für Sunoco LP eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $40,42, mittleres $53,89, optimistisches $85,73 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $61,73). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SUN?
Sunoco LP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $53,89 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 27,1 (ausgewiesen im GJ 2025: 16,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 8,2. Weitere Vielfache: PEG 8,5, KBV 1,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 6,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SUN?
Der PEG-Wert von Sunoco LP liegt bei 8,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sunoco LP (SUN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sunoco LP (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SUN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sunoco LP notiert bei $61,73, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $79,97 und 27 % über dem Tief von $48,64 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $53,89.
Welche Aktien sind mit Sunoco LP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sunoco LP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $61,73, berechneter Fair Value $53,89 (−13 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SUN berechnet?
Wir rechnen Sunoco LP mit 22 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $53,89 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sunoco LP liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sunoco LP (SUN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $61,73. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $53,89, das sind rund 13 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sunoco LP jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($40,42 bis $85,73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sunoco LP (SUN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sunoco LP lag 2014 bis 2025 bei +4,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,1 %, EBIT-Marge +6,4 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sunoco LP
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sunoco LP (SUN)?
Die Marktkapitalisierung von Sunoco LP beträgt $11,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sunoco LP (SUN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sunoco LP liegt bei 0,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sunoco LP (SUN)?
Der Gewinn je Aktie von Sunoco LP beträgt $5,95 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sunoco LP (SUN)?
Die Dividendenrendite von Sunoco LP liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 111 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 66,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sunoco LP (SUN)?
Die Nettomarge von Sunoco LP liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2025 1,2 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sunoco LP (SUN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sunoco LP liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sunoco LP (SUN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sunoco LP bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sunoco LP (SUN)?
Die operative Marge von Sunoco LP liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sunoco LP (SUN)?
Der Umsatz von Sunoco LP wächst um +199 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sunoco LP (SUN)?
Der Gewinn je Aktie von Sunoco LP wächst um +223 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sunoco LP (SUN)?
Der freie Cashflow von Sunoco LP beträgt $615 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sunoco LP (SUN)?
Die Nettoverschuldung von Sunoco LP beträgt $15,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 24,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026