Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Suzano S.A. (SUZB3) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Suzano S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Suzano S.A. handelt bei BRL 41,50 gegenüber einem Fair Value von BRL 35,38 (-15%), Klabin S.A. bei BRL 17,51 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Suzano S.A.
SUZB3.SA · BRL · Grundstoffe
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 41,50
Fair ValueBRL 35,38
Qualität55/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,51
Fair ValueBRL 3,80
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Suzano S.A.Klabin S.A.
Bewertung
4.5×KGV (TTM)26.6×
1.04×KUV (TTM)1.16×
1.17×KBV3.05×
6.2×EV/EBITDA7.2×
2.7%Dividendenrendite9.5%
BRL 1,12Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
23%Nettomarge2%
17%Operative Marge6%
26%Eigenkapitalrendite5%
4%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)2%
0.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
2.10×Schulden / Eigenkapital4.43×
10 Mrd$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Suzano S.A. führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
11
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Suzano S.A.
DCF-ModelleBRL 154
GewinnbasiertBRL 196
DividendendiskontierungBRL 31,47
MultiplikatorenBRL 106
SubstanzwertBRL 23,78
Wachstums-DCFBRL 53,07
Ökonomischer GewinnBRL 120
WachstumsgewinneBRL 253
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Suzano S.A.
Bear BRL 19,67Fair Value BRL 35,38Bull BRL 102
BRL 41,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,11Fair Value BRL 3,80Bull BRL 4,86
BRL 17,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Suzano S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-15% · über Median
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Suzano S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Suzano S.A. handelt bei BRL 41,50 gegenüber einem Fair Value von BRL 35,38 (-15%), Klabin S.A. bei BRL 17,51 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Suzano S.A. hat den höheren Quality-Score (55/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
