Suzano S.A (SUZB3) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · BR · Marktkap. R$51.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 229% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$64.29). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$64.29 bis R$328.82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$35.12 – R$63.04 · Fair‑Value‑Band R$64.29 – R$328.82 · der Kurs von R$41.97 notiert unter dem Fair Value von R$138.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Suzano S.A (SUZB3) notiert aktuell bei R$41.97, während unser modellbasierter Fair Value bei R$138.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 228.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suzano S.A einen Umsatz von R$49.5B bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$91.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$64.29 (Bear Case) bis R$328.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$41.97 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, SUZB3 ist mit 229% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$270.66) gegenüber Substanzwert (R$23.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Suzano S.A. produziert und vertreibt Zellstoff- und Papierprodukte in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zellulose und Papier. Das Unternehmen bietet beschichtete und ungestrichene Druck- und Schreibpapiere, Kartons, Seidenpapiere sowie Markt- und Faserzellstoffe an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Suzano S.A. produziert und vertreibt Zellstoff- und Papierprodukte in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zellulose und Papier. Das Unternehmen bietet beschichtete und ungestrichene Druck- und Schreibpapiere, Kartons, Seidenpapiere sowie Markt- und Faserzellstoffe an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Biokraftstoffen; Betrieb von Hafenterminals; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Biotechnologie und nanokristalline Zellstoffe; Stromerzeugungs- und -verteilungsgeschäft; Straßengütertransportaktivitäten; Kommerzialisierung von Geräten und Teilen; Forschung und Entwicklung von Lignin; Industrialisierung und Kommerzialisierung von Zellulose-, Mikrofaserzellulose-, Papier- und Kartonprodukten; und Industrialisierung, Kommerzialisierung und Export von Zellstoffprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Handelsbüros, Corporate Venture Capital und Finanzmittelbeschaffung tätig. Herstellung von Konsumgütern durch Flüssigkeiten auf Zellulosebasis; Entwicklung und Produktion von Fasern, Garnen und Textilfilamenten auf Zellulosebasis; Wiederherstellung, Erhaltung und Erhaltung von Wäldern; und Forschung von Rohstoffen für die Textilindustrie. Das Unternehmen war früher als Suzano Papel e Celulose S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2019 in Suzano S.A.. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salvador, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Suzano S.A entwickelte sich von R$41.0B (FY2021) auf R$50.1B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$13.4B (+11.7%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Zacks.com featured highlights include Ross Stores, Suzano, Bilbao Vizcaya Argentaria, Globe Life and AMETEK Yahoo Finance · 10.07.2026

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.