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AKTIEN-VERGLEICH

Swedbank AB (publ) vs DBS Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Swedbank AB (publ) (SWED-A) und DBS Group Holdings (D05), Stand 31.8.2026.

Stand 31.8.2026 sieht Fair Value Calculator Swedbank AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Swedbank AB (publ) handelt bei SEK 376 gegenüber einem Fair Value von SEK 316 (-16%), DBS Group Holdings bei S$76,15 gegenüber S$40,48 (-47%).
Swedbank AB (publ)
SWED-A.ST · SEK · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 376
Fair ValueSEK 316
Qualität48/100
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$76,15
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Swedbank AB (publ)DBS Group Holdings
Bewertung
12.9×KGV (TTM)18.7×
6.00×KUV (TTM)7.20×
1.81×KBV2.33×
18.5×EV/EBITDA—
7.20×PEG3.44×
5.4%Dividendenrendite3.7%
SEK 20,45Dividende je AktieS$2,85
Profitabilität
47%Nettomarge49%
55%Operative Marge60%
16%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)3%
42.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.6%
21.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
Bilanz & Größe
2.91×Schulden / Eigenkapital0.69×
43 Mrd$Marktkapitalisierung160 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Swedbank AB (publ) führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Swedbank AB (publ)davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 84 DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
99
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSwedbank AB (publ)Kurs SEK 376DBS Group HoldingsKurs S$76,15
Dividendendiskontierungk. A.-28%unter dem KursS$54,87
Multiplikatoren-12%nah am KursSEK 330-45%unter dem KursS$42,04
Substanzwert-64%unter dem KursSEK 135-79%unter dem KursS$16,26
Ökonomischer Gewinn-29%unter dem KursSEK 265-58%unter dem KursS$32,23
Minimum-64%unter dem KursSEK 135-79%unter dem KursS$16,26
Maximum-12%nah am KursSEK 330-28%unter dem KursS$54,87
Median-29%unter dem KursSEK 265-51%unter dem KursS$37,13
Geometrisches Mittel-39%unter dem KursSEK 228-56%unter dem KursS$33,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Swedbank AB (publ): 3 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Swedbank AB (publ)
Bear SEK 237Fair Value SEK 316Bull SEK 395
SEK 376 = aktueller Kurs (weißer Strich)
DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$76,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Swedbank AB (publ) · Finanzen

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unterste 25%

Fazit

Stand 31.8.2026 sieht Fair Value Calculator Swedbank AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Swedbank AB (publ) handelt bei SEK 376 gegenüber einem Fair Value von SEK 316 (-16%), DBS Group Holdings bei S$76,15 gegenüber S$40,48 (-47%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Swedbank AB (publ) · DBS Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.