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AKTIEN-VERGLEICH

Tata Power Company vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Tata Power Company (TATAPOWER) und Constellation Energy (CEG), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Power Company als die weniger überbewertete der beiden: Tata Power Company handelt bei ₹379 gegenüber einem Fair Value von ₹315 (-17%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).
Tata Power Company
TATAPOWER.NSE · INR · Versorger
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹379
Fair Value₹315
Qualität40/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$89,08
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Tata Power CompanyConstellation Energy
Bewertung
32.6×KGV (TTM)22.4×
1.95×KUV (TTM)3.08×
3.09×KBV6.34×
12.8×EV/EBITDA12.0×
—PEG3.74×
0.7%Dividendenrendite0.6%
₹2,50Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
6%Nettomarge13%
12%Operative Marge22%
11%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-13%Umsatzwachstum (J/J)64%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
1.56×Schulden / Eigenkapital0.50×
13 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Constellation Energy führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Tata Power Companydavon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 52 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 24
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
10
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
15
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
30
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Tata Power Company

Gewinnbasiert₹105
Dividendendiskontierung₹42,96
Multiplikatoren₹217
Substanzwert₹82,75
Ökonomischer Gewinn₹110
Wachstumsgewinne₹186

15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$86,41
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$120
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$107

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Tata Power Company
Bear ₹221Fair Value ₹315Bull ₹472
₹379 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Tata Power Company · Versorger

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Power Company als die weniger überbewertete der beiden: Tata Power Company handelt bei ₹379 gegenüber einem Fair Value von ₹315 (-17%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (45/100).

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Tata Power Company · Constellation Energy

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